[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 크래프톤(259960)에 대해 '크게 하회한 매출에도 잘 버틴 이익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
현대차증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '모바일에서 전망치를 크게 하회한 매출이었지만 마진은 전망치 부합하며 이익 방어. 아시안 게임발 트래픽 증가와 성수기 수요 회복이 기대되는 3분기. 비수기인 2분기를 지나 3분기는 성수기 진입 및 9월 아시안 게임 모멘텀이 발현될 것으로 예상함. 12 개 스튜디오에서 24 개 파이프라인 개발 중: 내년부터 신작 부재 없을 전망. 극한의 게임 업황에서도 유일하게 천억대 영업이익을 달성.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 3,871억원(YoY -8.6%), 영업이익 1,315억원(YoY -20.7%)으로 매출은 당사 전망치를 10% 하회, 영업이익은 전망치를 13% 하회한 실적을 시현. 외형의 경우 PC는 전망치를 14% 상회한 1,170억원을 기록하였으나, 모바일이 계절적 비수기에 중국 매출 감소가 겹치며 YoY -23.4% 급감한 탓에 전사 매출도 역신장 기록. 영업비용은 주식보상비용을 제외하면 매출 감소율에 준하는 YoY -7.4%로 지급수수료, 마케팅비를 중심으로 효율화된 것이 확인되나, 주식보상비용이 주가 상승에 따라 YoY +175억원 증가하며 영업이익은 20.7% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 224,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,750원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,500원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
현대차증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '모바일에서 전망치를 크게 하회한 매출이었지만 마진은 전망치 부합하며 이익 방어. 아시안 게임발 트래픽 증가와 성수기 수요 회복이 기대되는 3분기. 비수기인 2분기를 지나 3분기는 성수기 진입 및 9월 아시안 게임 모멘텀이 발현될 것으로 예상함. 12 개 스튜디오에서 24 개 파이프라인 개발 중: 내년부터 신작 부재 없을 전망. 극한의 게임 업황에서도 유일하게 천억대 영업이익을 달성.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 3,871억원(YoY -8.6%), 영업이익 1,315억원(YoY -20.7%)으로 매출은 당사 전망치를 10% 하회, 영업이익은 전망치를 13% 하회한 실적을 시현. 외형의 경우 PC는 전망치를 14% 상회한 1,170억원을 기록하였으나, 모바일이 계절적 비수기에 중국 매출 감소가 겹치며 YoY -23.4% 급감한 탓에 전사 매출도 역신장 기록. 영업비용은 주식보상비용을 제외하면 매출 감소율에 준하는 YoY -7.4%로 지급수수료, 마케팅비를 중심으로 효율화된 것이 확인되나, 주식보상비용이 주가 상승에 따라 YoY +175억원 증가하며 영업이익은 20.7% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 224,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,750원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,500원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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