[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 덴티움(145720)에 대해 '일회성비용은 아쉬우나 성장 방향성은 견고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
삼성증권에서 덴티움(145720)에 대해 '2Q23 VBP 시행 및 리오프닝 효과로 인한 중국 매출 성장에도 판관비 증가로 영업이익 컨센서스 대비 하회. 2분기 판관비 증가는 일회성 요인이 주된 만큼 연간추정치 변동 미미하여 12MF EBITDA 기준 목표주가 유지. 2분기 중국에서 y-y 40%의 물량 증가 기록한 만큼 정책 시행을 통한 중장기적 수요 증가 방향성은 확고하며, 전통적 성수기 진입하는 하반기부터 본격적으로 영업 레버리지 확대 가능. 성숙도 높은 국내 시장에서도 상반기 y-y 20% 이상의 꾸준한 성장을 기록한 만큼 프로모션을 통한 일정 수준의 점유율(17% 수준) 확대가 기대되며, 러시아/중동 등 신흥 시장에서의 지속적인 매출 성장과 중국 신규 개원의 타겟한 임플란트 패키지 판매 모멘텀 유효. 중국 소비 둔화로 인해 물량 증가 속도에 변동성 존재할 수 있다는 점은 변수이나, 의료 지출인 만큼 수요 소멸보다는 이연 가능성이 높다고 판단, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,333원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,333원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,778원 대비 49.7% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
삼성증권에서 덴티움(145720)에 대해 '2Q23 VBP 시행 및 리오프닝 효과로 인한 중국 매출 성장에도 판관비 증가로 영업이익 컨센서스 대비 하회. 2분기 판관비 증가는 일회성 요인이 주된 만큼 연간추정치 변동 미미하여 12MF EBITDA 기준 목표주가 유지. 2분기 중국에서 y-y 40%의 물량 증가 기록한 만큼 정책 시행을 통한 중장기적 수요 증가 방향성은 확고하며, 전통적 성수기 진입하는 하반기부터 본격적으로 영업 레버리지 확대 가능. 성숙도 높은 국내 시장에서도 상반기 y-y 20% 이상의 꾸준한 성장을 기록한 만큼 프로모션을 통한 일정 수준의 점유율(17% 수준) 확대가 기대되며, 러시아/중동 등 신흥 시장에서의 지속적인 매출 성장과 중국 신규 개원의 타겟한 임플란트 패키지 판매 모멘텀 유효. 중국 소비 둔화로 인해 물량 증가 속도에 변동성 존재할 수 있다는 점은 변수이나, 의료 지출인 만큼 수요 소멸보다는 이연 가능성이 높다고 판단, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,333원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,333원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,778원 대비 49.7% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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