[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 GS리테일(007070)에 대해 '호텔 실적 호조, 공통 및 기타 구조조정 기대 이상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '동사는 주력 사업부인 편의점 부문의 투자가 지속되고 있는 상황이 마진율 회복에 일부 제약 요인으로 작용 중. 기타 사업부의 적자 축소는 상반기 기대 이상으로 개선. 하반기에도 회사측은 손실 축소 의지로 손익 개선 흐름 지속될 것으로 예상. 다만 편의점 투자 부담은 편의점 기존점 성장률이 회복돼야 해소될 것으로 판단됨. 7월 편의점 기존점 성장률 -0.5% 수준으로 3분기에도 편의점 성수기 효과는 없을 것으로 보임. 당분간 편의점 보다는 슈퍼, 호텔, 기타 사업 등이 실적 개선을 계속 견인할 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 9,578억원(+5%), 972억원(+95%) 기록(yoy)'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 07월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 07일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 08월 09일 발표한 이베스트투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,000원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,312원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '동사는 주력 사업부인 편의점 부문의 투자가 지속되고 있는 상황이 마진율 회복에 일부 제약 요인으로 작용 중. 기타 사업부의 적자 축소는 상반기 기대 이상으로 개선. 하반기에도 회사측은 손실 축소 의지로 손익 개선 흐름 지속될 것으로 예상. 다만 편의점 투자 부담은 편의점 기존점 성장률이 회복돼야 해소될 것으로 판단됨. 7월 편의점 기존점 성장률 -0.5% 수준으로 3분기에도 편의점 성수기 효과는 없을 것으로 보임. 당분간 편의점 보다는 슈퍼, 호텔, 기타 사업 등이 실적 개선을 계속 견인할 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 9,578억원(+5%), 972억원(+95%) 기록(yoy)'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 07월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 07일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 08월 09일 발표한 이베스트투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,000원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,312원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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