[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 덴티움(145720)에 대해 '매출 및 영업이익 모두 사상최대 분기실적 경신'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 덴티움(145720)에 대해 '2Q23 동사의 매출액은 국내와 중국이 외형성장을 주도하며 전년대비 10% 증가한 1,064억원으로 시장기대치에 부합. 영업이익은 인건비와 광고선전비 증가로 전년대비 4% 감소한 338억원을 기록하며 시장기대치를 하회. 다만, 2Q23 인건비에는 22억원의 특별상여금이 포함되어 있어 이를 감안한 조정 영업이익은 360억원으로 시장기대치에 부합. 전체 매출의 약 50%를 차지하는 중국(572억원)이 VBP의 시행과 함께 3분기만에 성장세로 회복하며 사상최대 분기실적을 경신. 중국향 물량이 전년대비 40% 증가하며 VBP로 인한 가격하락(-20% YoY) 효과를 상쇄. GPM 하락도 1.6%p에 불과하다는 점, 통상 상반기보다 하반기가 성수기라는 점을 고려할 때 VBP는 가격하락보다 큰 물량증가 효과를 앞세워 중국 임플란트 시장을 키울 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 08월 09일 발표한 다올투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 185,333원 대비 7.9% 높은 수준으로 덴티움의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,778원 대비 49.7% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 덴티움(145720)에 대해 '2Q23 동사의 매출액은 국내와 중국이 외형성장을 주도하며 전년대비 10% 증가한 1,064억원으로 시장기대치에 부합. 영업이익은 인건비와 광고선전비 증가로 전년대비 4% 감소한 338억원을 기록하며 시장기대치를 하회. 다만, 2Q23 인건비에는 22억원의 특별상여금이 포함되어 있어 이를 감안한 조정 영업이익은 360억원으로 시장기대치에 부합. 전체 매출의 약 50%를 차지하는 중국(572억원)이 VBP의 시행과 함께 3분기만에 성장세로 회복하며 사상최대 분기실적을 경신. 중국향 물량이 전년대비 40% 증가하며 VBP로 인한 가격하락(-20% YoY) 효과를 상쇄. GPM 하락도 1.6%p에 불과하다는 점, 통상 상반기보다 하반기가 성수기라는 점을 고려할 때 VBP는 가격하락보다 큰 물량증가 효과를 앞세워 중국 임플란트 시장을 키울 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 08월 09일 발표한 다올투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 185,333원 대비 7.9% 높은 수준으로 덴티움의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,778원 대비 49.7% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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