[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 삼성증권(016360)에 대해 '주인이 까다로우면 손님은 신뢰가 간다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '순이익 1,515억원으로 컨센서스에 대체로 부합. 브로커리지 강점 부각. 시장 거래대금이 추가로 늘어난 점과 금융상품 잔고 반등세를 고려하면 리테일 부문 위주로 3분기에도 추가적인 실적 개선 예상. 해외부동산을 포함한 전반적인 부동산금융 관련 리스크는 제한적인 가운데, 운용손익도 상대적으로 예측가능성이 높은 점이 강점. 실적 가시성과 고배당 정책을 감안하면, 올해 예상 배당수익률 7.6%도 부각될 수 있는 시점. 업종 탑픽으로 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,515억원으로 우리 추정치를 3%, 컨센서스를 5% 상회. 순수탁수수료는 1,279억원으로 전분기대비 15% 증가. 이 중 해외주식 수수료가 시장 부진에도 불구하고 281억원을 기록하며 오히려 전분기대비 4% 증가한 부분이 특징적. 금융상품 판매수익은 696억원으로 전분기대비 7% 감소. 상품운용손익 및 금융수지는 1,283억원으로 전분기대비 59% 감소. 인수 및 자문수수료는 596억원으로 전분기대비 32% 증가. '라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,273원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,273원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '순이익 1,515억원으로 컨센서스에 대체로 부합. 브로커리지 강점 부각. 시장 거래대금이 추가로 늘어난 점과 금융상품 잔고 반등세를 고려하면 리테일 부문 위주로 3분기에도 추가적인 실적 개선 예상. 해외부동산을 포함한 전반적인 부동산금융 관련 리스크는 제한적인 가운데, 운용손익도 상대적으로 예측가능성이 높은 점이 강점. 실적 가시성과 고배당 정책을 감안하면, 올해 예상 배당수익률 7.6%도 부각될 수 있는 시점. 업종 탑픽으로 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,515억원으로 우리 추정치를 3%, 컨센서스를 5% 상회. 순수탁수수료는 1,279억원으로 전분기대비 15% 증가. 이 중 해외주식 수수료가 시장 부진에도 불구하고 281억원을 기록하며 오히려 전분기대비 4% 증가한 부분이 특징적. 금융상품 판매수익은 696억원으로 전분기대비 7% 감소. 상품운용손익 및 금융수지는 1,283억원으로 전분기대비 59% 감소. 인수 및 자문수수료는 596억원으로 전분기대비 32% 증가. '라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,273원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,273원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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