[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '단기 실적보다는 명확한 방향성에 주목'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '양질의 수주 기반 일회성 이익 급증, 2Q 실적 서프라이즈 기록. 제한/수의계약 $120억 추진, 시점보다는 확대되는 양에 집중. 그린수주 3건, 블룸암모니아 4건 등 만들어가는 프로젝트가 증가하는 등 신재생에너지부문에서 수주영역이 확대되고 있는 점도 긍정적. 단기적으로는 실적보다 Valuation 상향 요인으로 작용할 전망. 단기 주가변동성 확대 가능하나, 실적/주가 방향성은 명확. 단기적으로는 화공플랜트 수주 실적 및 외국인 수급에 따라 주가 변동성이 높을 수 있으나, 2024년 수주/주가 Level up 전망에 기반, 긴 호흡으로 매수할 것을 권고.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결실적은 매출액 2.8조원(YoY +11.7%, QoQ +10.0%), 영업이익 3,445억원(YoY +124.5%, QoQ +52.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 74.6% 상회. 1) 공정률 확대되는 화공 대형 프로젝트 수익성 안정화 및 2) 그룹사 공사 실적 가속화되는 가운데 3) 일부 화공 프로젝트에서의 예정원가율 개선 및 정산이익 반영으로 약 1천억원의 일회성 이익이 발생한 것이 주요 원인. 일회성 이익을 제거해도 GPM 10%대의 수익성이 유지된 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 43,000원(+10.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,000원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 46,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '양질의 수주 기반 일회성 이익 급증, 2Q 실적 서프라이즈 기록. 제한/수의계약 $120억 추진, 시점보다는 확대되는 양에 집중. 그린수주 3건, 블룸암모니아 4건 등 만들어가는 프로젝트가 증가하는 등 신재생에너지부문에서 수주영역이 확대되고 있는 점도 긍정적. 단기적으로는 실적보다 Valuation 상향 요인으로 작용할 전망. 단기 주가변동성 확대 가능하나, 실적/주가 방향성은 명확. 단기적으로는 화공플랜트 수주 실적 및 외국인 수급에 따라 주가 변동성이 높을 수 있으나, 2024년 수주/주가 Level up 전망에 기반, 긴 호흡으로 매수할 것을 권고.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결실적은 매출액 2.8조원(YoY +11.7%, QoQ +10.0%), 영업이익 3,445억원(YoY +124.5%, QoQ +52.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 74.6% 상회. 1) 공정률 확대되는 화공 대형 프로젝트 수익성 안정화 및 2) 그룹사 공사 실적 가속화되는 가운데 3) 일부 화공 프로젝트에서의 예정원가율 개선 및 정산이익 반영으로 약 1천억원의 일회성 이익이 발생한 것이 주요 원인. 일회성 이익을 제거해도 GPM 10%대의 수익성이 유지된 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 43,000원(+10.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,000원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 46,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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