[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 01일 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q23 Review: 선방한 실적, 중장기 신사업 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q23 매출액 6조 5,348억원(YoY-4.8%), 영업이익 4,126억원(YoY-8.0%)로 컨센서스 소폭 하회. 2분기 그룹사 자동차의 출하량이 YoY+10% 이상 증가함에 따라 물류 부문에서 받쳐준 모습. 반면 기대했었던 PCTC 사업은 최근 용선료 상승과 선대 축소로 아쉬운 상황. 다만 하반기부터는 비용 증가를 반영하여 운임을 인상하고, 2024년부터는 4~6 척의 용선 추가가 예상되고 있어 해운 부문 영업이익의 점진적 회복을 예상. 현재 주가는 PER 4~5배 수준으로 저평가 상황. 감익은 이미 예상되어 있었지만 높아진 저점에 대한 기대는 유지되고 있다는 판단. 신사업에 대한 기대도 주가 트리거로 작용. 최근 배터리 리사이 클링 및 AS 관련 사업이 언급됨. 중장기 신사업은 당장의 실적과는 무관하지만 성장에 대한 기대감을 갖게 됨으로 동사의 valuation 저평가 매력 지속된다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,923원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,923원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 223,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 261,083원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q23 매출액 6조 5,348억원(YoY-4.8%), 영업이익 4,126억원(YoY-8.0%)로 컨센서스 소폭 하회. 2분기 그룹사 자동차의 출하량이 YoY+10% 이상 증가함에 따라 물류 부문에서 받쳐준 모습. 반면 기대했었던 PCTC 사업은 최근 용선료 상승과 선대 축소로 아쉬운 상황. 다만 하반기부터는 비용 증가를 반영하여 운임을 인상하고, 2024년부터는 4~6 척의 용선 추가가 예상되고 있어 해운 부문 영업이익의 점진적 회복을 예상. 현재 주가는 PER 4~5배 수준으로 저평가 상황. 감익은 이미 예상되어 있었지만 높아진 저점에 대한 기대는 유지되고 있다는 판단. 신사업에 대한 기대도 주가 트리거로 작용. 최근 배터리 리사이 클링 및 AS 관련 사업이 언급됨. 중장기 신사업은 당장의 실적과는 무관하지만 성장에 대한 기대감을 갖게 됨으로 동사의 valuation 저평가 매력 지속된다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,923원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,923원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 223,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 261,083원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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