[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 Review: 연간 2,000억원대의 이익 체력 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 연결 매출액은 8,669억원 (-26% YoY), 영업이익은 672억원 (+56% YoY)을 기록(매출액은 컨센서스를 8% 하회, 영업이익은 29% 상회). 일회성 이익이 100~150억원 내외 발생한 것으로 추정. 2Q23 영업이익이 (일회성 요인 제거 시) 500억원대를 기록하면서, 연간 2,000억원 이상의 이익 체력을 갖추게 된 점은 긍정적. 연초 이후의 시내 면세점 매출 흐름이 당초 예상보다 크게 부진해, 2024년 이후 시장 성장률에 대한 눈높이 하향 조정이 불가피. 2Q23 이익 호조를 통해 수익성에 대한 우려가 해소. 중장기 성장성에 대한 확신까지 동반된다면 의미 있는 주가 반등이 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 95,000원(+5.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 유지
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 95,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 90,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 95,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,733원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,733원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,562원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 연결 매출액은 8,669억원 (-26% YoY), 영업이익은 672억원 (+56% YoY)을 기록(매출액은 컨센서스를 8% 하회, 영업이익은 29% 상회). 일회성 이익이 100~150억원 내외 발생한 것으로 추정. 2Q23 영업이익이 (일회성 요인 제거 시) 500억원대를 기록하면서, 연간 2,000억원 이상의 이익 체력을 갖추게 된 점은 긍정적. 연초 이후의 시내 면세점 매출 흐름이 당초 예상보다 크게 부진해, 2024년 이후 시장 성장률에 대한 눈높이 하향 조정이 불가피. 2Q23 이익 호조를 통해 수익성에 대한 우려가 해소. 중장기 성장성에 대한 확신까지 동반된다면 의미 있는 주가 반등이 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 95,000원(+5.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 유지
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 95,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 90,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 95,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,733원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,733원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,562원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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