[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '오랜만에 편안한 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q23 영업이익 6,638억원(+65% YoY, +58% QoQ)으로 부합. 전반적으로 궤도에 오른 느낌. 추정하기 어려웠던 물류비 이슈가 해소되자 건실한 기초 체력이 다시 확인되고 있음. OEM의 볼륨 상승 추세를 감안하면 단기 실적은 개선이 지속될 것으로 기대. 중장기 트리거인 논 캡티브 수주도 양호. 전동화 생산 거점 확대를 발표. 기존 9개에서 향후 6개의 신규 거점을 확보하고, 특히 해외 현지화에 공을 들임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 15.7조원(+27% YoY, +7% QoQ), 영업이익 6,638억원(+65% YoY, +58% QoQ)을 기록. 오랜만에 시장 기대치(OP 6,460억원)에 부합하는 실적. 자동차 부문은 매출 13.0조원(+32% YoY, +8% QoQ), 영업이익 956억원(흑자전환 YoY, QoQ)를 기록. 전기차 판매 증가(+64% YoY)와 SUV 중심의 믹스 개선 효과가 주효했던 가운데 고질적이었던 일회성 비용들이 사라지면서 수익성 개선이 확인됐음. AS 부문도 매출 2.7조원(+11% YoY, +2% QoQ), 영업이익 5,681억원(+26% YoY, +6% QoQ)으로 견조.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 300,000원(+11.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 06월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 275,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 30일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 294,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,812원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q23 영업이익 6,638억원(+65% YoY, +58% QoQ)으로 부합. 전반적으로 궤도에 오른 느낌. 추정하기 어려웠던 물류비 이슈가 해소되자 건실한 기초 체력이 다시 확인되고 있음. OEM의 볼륨 상승 추세를 감안하면 단기 실적은 개선이 지속될 것으로 기대. 중장기 트리거인 논 캡티브 수주도 양호. 전동화 생산 거점 확대를 발표. 기존 9개에서 향후 6개의 신규 거점을 확보하고, 특히 해외 현지화에 공을 들임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 15.7조원(+27% YoY, +7% QoQ), 영업이익 6,638억원(+65% YoY, +58% QoQ)을 기록. 오랜만에 시장 기대치(OP 6,460억원)에 부합하는 실적. 자동차 부문은 매출 13.0조원(+32% YoY, +8% QoQ), 영업이익 956억원(흑자전환 YoY, QoQ)를 기록. 전기차 판매 증가(+64% YoY)와 SUV 중심의 믹스 개선 효과가 주효했던 가운데 고질적이었던 일회성 비용들이 사라지면서 수익성 개선이 확인됐음. AS 부문도 매출 2.7조원(+11% YoY, +2% QoQ), 영업이익 5,681억원(+26% YoY, +6% QoQ)으로 견조.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 300,000원(+11.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 06월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 275,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 30일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 294,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,812원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.