[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 '쉬어가기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '순이익 2,034억원으로 컨센서스 8% 하회. 목표주가 8,100원 유지. NIM과 건전성 안정 필요. 첫 중간배당 100원 지급. 전체 연간배당 대비 15% 내외 비중으로 추정. 자사주 소각 230억원도 발표. 금면 1분기 매입한 160억원뿐만 아니라 2020년 상반기에 매입한 70억원 자사주에 대해서도 같이 소각한다는데 의의.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 2,034억원으로 우리 추정치를 16%, 컨센서스를 8% 하회. 당초 예상 대비 NIM과 대손율이 부진한 영향. 그룹 NIM은 1.89%로 전분기대비 14bp 하락. 예상치 1.94% 대비로는 5bp 하회. 조달비용이 상승하는 가운데 대출 성장 확대에 따라 부산은행 운용부문 수익률이 당초 예상보다 부진한 영향.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,100원 -> 8,100원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2023년 06월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 8,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 9,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,100원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,662원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,662원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 8.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,354원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '순이익 2,034억원으로 컨센서스 8% 하회. 목표주가 8,100원 유지. NIM과 건전성 안정 필요. 첫 중간배당 100원 지급. 전체 연간배당 대비 15% 내외 비중으로 추정. 자사주 소각 230억원도 발표. 금면 1분기 매입한 160억원뿐만 아니라 2020년 상반기에 매입한 70억원 자사주에 대해서도 같이 소각한다는데 의의.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 2,034억원으로 우리 추정치를 16%, 컨센서스를 8% 하회. 당초 예상 대비 NIM과 대손율이 부진한 영향. 그룹 NIM은 1.89%로 전분기대비 14bp 하락. 예상치 1.94% 대비로는 5bp 하회. 조달비용이 상승하는 가운데 대출 성장 확대에 따라 부산은행 운용부문 수익률이 당초 예상보다 부진한 영향.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,100원 -> 8,100원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2023년 06월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 8,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 9,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,100원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,662원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,662원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 8.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,354원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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