[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 에스티팜(237690)에 대해 '하반기에 몰려있을 올리고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2분기 매출액 578억원(YoY +13%, QoQ +14%), 영업이익 16억원(YoY -55%, QoQ -57%, OPM +3%). 고마진의 올리고와 mRNA 사업부의 매출 비중이 감소하며 2분기 실적은 시장 기대치를 하회. 다만, 올리고 매출은 하반기 특히 4분기에 쏠릴 것으로 전망되어 4분기 양호한 실적이 예상. 자체 파이프라인 모멘텀으로는 다수의 1상 결과 발표가 예정되어 있음. 제2올리고동 준공을 위한 자금조달 가능성이 있으나, 글로벌 RNAi 치료제 산업 성장이 예상되어 사전 수요 대응 측면에서 현재 투자의 시기를 지나가고 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 07월 18일 발표한 삼성증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2분기 매출액 578억원(YoY +13%, QoQ +14%), 영업이익 16억원(YoY -55%, QoQ -57%, OPM +3%). 고마진의 올리고와 mRNA 사업부의 매출 비중이 감소하며 2분기 실적은 시장 기대치를 하회. 다만, 올리고 매출은 하반기 특히 4분기에 쏠릴 것으로 전망되어 4분기 양호한 실적이 예상. 자체 파이프라인 모멘텀으로는 다수의 1상 결과 발표가 예정되어 있음. 제2올리고동 준공을 위한 자금조달 가능성이 있으나, 글로벌 RNAi 치료제 산업 성장이 예상되어 사전 수요 대응 측면에서 현재 투자의 시기를 지나가고 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 07월 18일 발표한 삼성증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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