[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 '시황 회복을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q23 연결 매출액 7.1조원(QoQ +11.7%), 영업이익 4,651억원(QoQ +39.3%) 기록, 컨센서스를 각각 4.1%, 13.3% 상회하는 호실적 달성. QoQ 판매량 개선은 봉형강 시장 성수기, 판가 개선은 자동차강판 수요 호조 효과. 3분기 건설 수요 부진으로 인한 실적 둔화 예상, 눈높이 조절 필요. 밸류에이션 매력 부각을 위해서는 보다 확대된 업황 회복에 대한 가시성이 요구됨.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 기준 매출액 7조 1,383억원(QoQ +11.7%, YoY -3.3%), 영업이익 4,651억원(QoQ +39.3%, YoY -43.4%)으로 컨센서스를 각각 4.1%, 13.3% 상회하는 호실적을 실현. 제품 판매량은 489.7만톤(QoQ +4.1%)을 기록, 판재류(290.5만톤, QoQ +0.8%)보다는 봉형강류(199.2만톤, QoQ +9.4%) 기여도가 높았음. 봉형강 시장의 계절적 성수기 효과와 기성 수요 호조로 인해 형강·철근 판매가 늘어난 까닭. 제품 판매단가는 119만 7천원/톤으로 QoQ +0.5% 개선되었는데 봉형강류 판가 하락(123만 4천원/톤, QoQ -2.5%)을 판재류 판가 상승(117만 2천원/톤, QoQ +2.4%)이 상쇄했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,400원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,400원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,867원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q23 연결 매출액 7.1조원(QoQ +11.7%), 영업이익 4,651억원(QoQ +39.3%) 기록, 컨센서스를 각각 4.1%, 13.3% 상회하는 호실적 달성. QoQ 판매량 개선은 봉형강 시장 성수기, 판가 개선은 자동차강판 수요 호조 효과. 3분기 건설 수요 부진으로 인한 실적 둔화 예상, 눈높이 조절 필요. 밸류에이션 매력 부각을 위해서는 보다 확대된 업황 회복에 대한 가시성이 요구됨.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 기준 매출액 7조 1,383억원(QoQ +11.7%, YoY -3.3%), 영업이익 4,651억원(QoQ +39.3%, YoY -43.4%)으로 컨센서스를 각각 4.1%, 13.3% 상회하는 호실적을 실현. 제품 판매량은 489.7만톤(QoQ +4.1%)을 기록, 판재류(290.5만톤, QoQ +0.8%)보다는 봉형강류(199.2만톤, QoQ +9.4%) 기여도가 높았음. 봉형강 시장의 계절적 성수기 효과와 기성 수요 호조로 인해 형강·철근 판매가 늘어난 까닭. 제품 판매단가는 119만 7천원/톤으로 QoQ +0.5% 개선되었는데 봉형강류 판가 하락(123만 4천원/톤, QoQ -2.5%)을 판재류 판가 상승(117만 2천원/톤, QoQ +2.4%)이 상쇄했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,400원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,400원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,867원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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