[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '2Q review - 호실적 지속에 주주환원 강화까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 'KB금융은 15.0% y-y 증가한 1.5조원의 2Q 이익 발표(컨센서스 12.2% 상회). NIM 개선과 대출성장률 회복 통한 이자이익 성장(+1,796억원 y-y, +6.4% y-y, +6.7% q-q), Credit cost 안정화(-2bp q-q), 견조한 비이자이익 등이 실적 개선 견인. 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 1) 업계 최고 수준의 CET-1 비율(13.78%), 2) 안정적 이익 창출 여력을 기반으로 3) 적극적 주주환원 강화 정책 이행 지속 기대에 기인.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,079원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,079원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,079원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 'KB금융은 15.0% y-y 증가한 1.5조원의 2Q 이익 발표(컨센서스 12.2% 상회). NIM 개선과 대출성장률 회복 통한 이자이익 성장(+1,796억원 y-y, +6.4% y-y, +6.7% q-q), Credit cost 안정화(-2bp q-q), 견조한 비이자이익 등이 실적 개선 견인. 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 1) 업계 최고 수준의 CET-1 비율(13.78%), 2) 안정적 이익 창출 여력을 기반으로 3) 적극적 주주환원 강화 정책 이행 지속 기대에 기인.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,079원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,079원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,079원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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