[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 이마트(139480)에 대해 '2Q23 Preview: 길어지고 있는 보릿고개'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '영업적자가 시장 기대치보다 클 전망. 상반기, 사람들이 마트를 가지 않았던 이유. 유통 기업간 경쟁 완화에 따라서 이마트 할인점의 GP마진이 개선되고 있는 점은 긍정적. 하반기, 본격적인 주가 회복을 기대. 하반기에는 할인점 산업에 추가적인 악재는 없다고 판단하며, 이마트 주가 또한 회복세를 보일 전망.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2023년 2분기 이마트의 연결기준 매출액은 7조 1,982억원(+0.7% YoY), 영업적자는 189억원(적자확대 YoY)으로 매출은 시장 기대치에 부합하고, 영업적자는 시장 기대치인 168억원보다 클 전망. 할인점(별도)은 주요 점포(ex. 킨텍스)의 리뉴얼에 따른 매출 손실 및 더딘 객수 회복 등에 따라서 영업적자 265억원(적자확대 YoY)을 기록한다고 추정. 이마트는 올해부터 전사 수익성 개선을 위하여 온라인 사업부의 적자 축소를 위한 노력을 진행 중. 2분기 온라인 사업부(쓱닷컴, 지마켓글로벌)의 영업적자는 241억원(적자축소 YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 115,000원(-11.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 05월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,250원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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