[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 18일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q23 Preview: 우리나라 첫 best-in-class mover'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 787억원(+47.4% yoy), 영업이익 -191억원(적지 yoy)으로 낮아진 컨센서스에 부합, 어차피 실적은 논외. 향후 주목해야 하는 부분은 1) 엑스코프리의 처방 저변을 뇌전증 전문의에서 일반 신경과 전문의로 확대하고 있다는 점, 2) 2월 이후 엑스코프리의 mbrx(new to brand, 엑스 코프리 첫 처방 환자 수)가 지속적으로 올라오고 있다는 점, 3) 비용통제의 극대화, 그리고 4) 신규 모달리티의 빠른 도입으로 차세대 파이프라인들을 준비하고 있는 점'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '엑스코프리의 트랙레코드가 쌓이고 있고, 영업 강화에 따라 처방 수 성장세가 기대. 일본과 중국 임상도 빠르게 진행되고 있으며 중국 합작법인인 이그니스의 가치는 계속 올라가고 있음. SK바이오팜의 글로벌 세일즈 플랫폼에 핵심 파이프라인인 엑스코프리의 처방 수 추이와 적응증 확장에 따른 시너지가 증폭될 것으로 전망되어 영업가치를 7.4 조원에서 8.0조원으로 상향. 프로테오반트를 인수하며 신규 모달리티를 보유하게 되었고 상용화된 파이프라인의 인수를 앞두고 있어 중장기적 업사이드는 무궁무진하므로 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 110,000원으로 10% 상향'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,833원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 02월 10일 발표한 DB금융투자의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,833원 대비 9.1% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 787억원(+47.4% yoy), 영업이익 -191억원(적지 yoy)으로 낮아진 컨센서스에 부합, 어차피 실적은 논외. 향후 주목해야 하는 부분은 1) 엑스코프리의 처방 저변을 뇌전증 전문의에서 일반 신경과 전문의로 확대하고 있다는 점, 2) 2월 이후 엑스코프리의 mbrx(new to brand, 엑스 코프리 첫 처방 환자 수)가 지속적으로 올라오고 있다는 점, 3) 비용통제의 극대화, 그리고 4) 신규 모달리티의 빠른 도입으로 차세대 파이프라인들을 준비하고 있는 점'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '엑스코프리의 트랙레코드가 쌓이고 있고, 영업 강화에 따라 처방 수 성장세가 기대. 일본과 중국 임상도 빠르게 진행되고 있으며 중국 합작법인인 이그니스의 가치는 계속 올라가고 있음. SK바이오팜의 글로벌 세일즈 플랫폼에 핵심 파이프라인인 엑스코프리의 처방 수 추이와 적응증 확장에 따른 시너지가 증폭될 것으로 전망되어 영업가치를 7.4 조원에서 8.0조원으로 상향. 프로테오반트를 인수하며 신규 모달리티를 보유하게 되었고 상용화된 파이프라인의 인수를 앞두고 있어 중장기적 업사이드는 무궁무진하므로 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 110,000원으로 10% 상향'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,833원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 02월 10일 발표한 DB금융투자의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,833원 대비 9.1% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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