[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 호텔신라(008770)에 대해 '외부 리스크 반영 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '따이공 수수료 인하 정책 지속되며 영업이익 개선 구조 확인. 알선수수료는 20%대까지 하락 가정. 인천공항 임차료는 부담없는 수준. ASP(DF1 8,987원, DF3 2,530원)에 19년 출발 여객수(3500만명) 대입 시, 연간 약 4천억원 규모 추정. 19년도 8천억원 대비 절반 수준. 유통주 중 외부 변수에 베타가 가장 큼. 최근 중국 소비재 부진 선반영하며 주가 하락했지만 낮아진 기대치 부합 시 상승 여력 존재.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23E 매출액 9,163억원(-21.4%, 이하 yoy), 영업이익 519억원(+20.2%) 전망. 2023E 매출액 4.17조원(-15.3%, 이하 yoy), 영업이익 2,153억원(+174.7) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 115,000원(-8.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 110,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 125,000원과 최저 목표가인 98,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,938원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,938원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 130,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,200원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '따이공 수수료 인하 정책 지속되며 영업이익 개선 구조 확인. 알선수수료는 20%대까지 하락 가정. 인천공항 임차료는 부담없는 수준. ASP(DF1 8,987원, DF3 2,530원)에 19년 출발 여객수(3500만명) 대입 시, 연간 약 4천억원 규모 추정. 19년도 8천억원 대비 절반 수준. 유통주 중 외부 변수에 베타가 가장 큼. 최근 중국 소비재 부진 선반영하며 주가 하락했지만 낮아진 기대치 부합 시 상승 여력 존재.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23E 매출액 9,163억원(-21.4%, 이하 yoy), 영업이익 519억원(+20.2%) 전망. 2023E 매출액 4.17조원(-15.3%, 이하 yoy), 영업이익 2,153억원(+174.7) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 115,000원(-8.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 110,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 125,000원과 최저 목표가인 98,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,938원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,938원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 130,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,200원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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