[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 세아제강(306200)에 대해 '분기 사상 최고치인 1Q23에 근접한 2Q23 영업이익 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아제강 리포트 주요내용
하나증권에서 세아제강(306200)에 대해 '2023년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5,249억원(YoY +9.2%, QoQ +7.1%)과 745억원(YoY +9.2%, QoQ -5.1%)으로 영업이익은 하나증권 기존 추정치 645억원을 상회할 것으로 예상. 견조한 탄소강관 수출과 더불어 스테인리스 강관 판매 회복 영향으로 전체 강관 판매량이 25.9만톤(YoY +19.9%, QoQ +6.6%)을 기록할 전망. 수출의 경우 미국내 에너지용강관 가격 하락에도 불구, 원/달러 환율 상승 영향으로 스프레드가 유지된 것으로 예상되는 반면, 내수는 공격적인 가격 인상 전략에도 불구, 원재료 가격이 더 큰폭으로 상승하면서 전분기대비 스프레드가 소폭 축소된 것으로 파악'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '국제유가가 60불 아래로 급락하지 않는다고 가정하면 북미 지역의 에너지용 강관 수요는 현재 수준에서 안정화될 가능성이 높다고 판단. 세아제강의 상반기 영업이익이 하나증권 기존 추정치를 상회할 것으로 예상되어 올해 연간 실적 추정치를 상향. 그에 반해, 글로벌 경기 둔화에 따른 영업실적 Peak Out에 대한 우려가 주가 상승 제약 요인으로 작용하면서 현재 주가는 PER 2배, PBR 0.4배에 불과해 올해 예상 ROE 22.7% 감안 시, 과도하게 저평가되었다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 세아제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 05월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아제강 리포트 주요내용
하나증권에서 세아제강(306200)에 대해 '2023년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5,249억원(YoY +9.2%, QoQ +7.1%)과 745억원(YoY +9.2%, QoQ -5.1%)으로 영업이익은 하나증권 기존 추정치 645억원을 상회할 것으로 예상. 견조한 탄소강관 수출과 더불어 스테인리스 강관 판매 회복 영향으로 전체 강관 판매량이 25.9만톤(YoY +19.9%, QoQ +6.6%)을 기록할 전망. 수출의 경우 미국내 에너지용강관 가격 하락에도 불구, 원/달러 환율 상승 영향으로 스프레드가 유지된 것으로 예상되는 반면, 내수는 공격적인 가격 인상 전략에도 불구, 원재료 가격이 더 큰폭으로 상승하면서 전분기대비 스프레드가 소폭 축소된 것으로 파악'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '국제유가가 60불 아래로 급락하지 않는다고 가정하면 북미 지역의 에너지용 강관 수요는 현재 수준에서 안정화될 가능성이 높다고 판단. 세아제강의 상반기 영업이익이 하나증권 기존 추정치를 상회할 것으로 예상되어 올해 연간 실적 추정치를 상향. 그에 반해, 글로벌 경기 둔화에 따른 영업실적 Peak Out에 대한 우려가 주가 상승 제약 요인으로 작용하면서 현재 주가는 PER 2배, PBR 0.4배에 불과해 올해 예상 ROE 22.7% 감안 시, 과도하게 저평가되었다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 세아제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 05월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
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