[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 롯데정보통신(286940)에 대해 '우려와 달리 견조한 본업 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정보통신 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 '2분기 실적으로 매출액 2773억 원, 영업이익 115억 원을 전망. 이는 영업이익 기준 컨센서스를 8% 하회하는 수준. 올해 실적으로 매출액 1.17조 원(YoY 11.7%), 영업이익 541억 원(YoY 58.1%)을 전망. 올해 실적에 대한 투자자들의 관심은 1) 계열사 향 SI 수요 증대에 따른 안정적인 본업 실적에 2) 이브이시스의 외형과 수익성이 얼마나 전사 실적에 기여되는지로 요약. 스마트 팩토리, 로지스틱스, 리테일 등의 IT 인프라 관련 투자는 하반기에 갈수록 더욱 강화될 것으로 전망. 이브이시스 매출액도 1Q23까지는 주로 공공기관 및 관공서 대상으로 발생했지만, 올해는 롯데그룹사향 전기차 충전 운영 매출이 본격적으로 더해질 것으로 전망. 우리는 2023년 이브이시스 매출액으로 640억 원(YoY 31%), 영업이익 19억 원(흑전)을 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사에 대해 경기 침체 장기화와 IT투자 위축에도 불구하고 SI 업종의 투자 대안으로 제시. 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 PER 12배로, SI 기업 들의 평균 PER 20배와 비교하면 저평가 상태'라고 밝혔다.
◆ 롯데정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 40,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 40,000원을 제시했다.
◆ 롯데정보통신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,986원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,986원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데정보통신의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,986원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데정보통신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정보통신 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 '2분기 실적으로 매출액 2773억 원, 영업이익 115억 원을 전망. 이는 영업이익 기준 컨센서스를 8% 하회하는 수준. 올해 실적으로 매출액 1.17조 원(YoY 11.7%), 영업이익 541억 원(YoY 58.1%)을 전망. 올해 실적에 대한 투자자들의 관심은 1) 계열사 향 SI 수요 증대에 따른 안정적인 본업 실적에 2) 이브이시스의 외형과 수익성이 얼마나 전사 실적에 기여되는지로 요약. 스마트 팩토리, 로지스틱스, 리테일 등의 IT 인프라 관련 투자는 하반기에 갈수록 더욱 강화될 것으로 전망. 이브이시스 매출액도 1Q23까지는 주로 공공기관 및 관공서 대상으로 발생했지만, 올해는 롯데그룹사향 전기차 충전 운영 매출이 본격적으로 더해질 것으로 전망. 우리는 2023년 이브이시스 매출액으로 640억 원(YoY 31%), 영업이익 19억 원(흑전)을 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사에 대해 경기 침체 장기화와 IT투자 위축에도 불구하고 SI 업종의 투자 대안으로 제시. 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 PER 12배로, SI 기업 들의 평균 PER 20배와 비교하면 저평가 상태'라고 밝혔다.
◆ 롯데정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 40,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 40,000원을 제시했다.
◆ 롯데정보통신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,986원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,986원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데정보통신의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,986원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데정보통신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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