[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 해성디에스(195870)에 대해 '메모리 업황 회복과 DDR5 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '메모리 업황 회복 기대감과 DDR5 수혜로 인해 메모리 업체들의 주가 상승에 동행할수 있는 업체. 23년 하반기 및 2024년에 주목할 포인트는 DDR5 수혜라 판단. 패키지기판 업체 내에서도 DDR5 수혜 강도는 강한 편이기 때문에 주가 측면에서 열위에 있을 이유가 없음. 아울러 최근에 일본 리드프레임 경쟁 업체의 매각 등으로 인해 반사 수혜 가능성도 배제할 수 없어 주가 상승 요인을 확보하고 있음. 전장용 리드프 레임의 견조함과 DDR5 수혜에도 불구하고 12개월 선행 EPS 기준 PER 9.35배에 불과함'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 2분기 매출액은 1,825억원(YoY -16%, QoQ -5%), 영업이익은 295억원 (YoY -45%, QoQ -5%)으로 전망. 메모리 업체들의 감산으로 인해 패키지기판의 매출액은 전분기대비 9% 감소할 전망. 다만, DDR5 수요는 양호해 매출액은 전분기대비 증가해 비중 또한 확대된 것으로 추정. 이를 통한 믹스 개선으로 패키지기판의 이익률은 전분기대비 개선될 것으로 기대. IT용 리드프레임의 부진이 지속되는 가운데, 전장용 패키지기판도 전분기대비 매출액 증가폭이 둔화될 것으로 예상. 전방 산업의 수요 부진과 그에 따른 외형 감소에도 불구하고 믹스 개선을 통한 이익률 방어는 유의미함'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 89,000원(+27.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 04월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 27.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 114,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 16일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 89,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,857원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,857원 대비 35.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 71,000원 보다도 25.4% 높다. 이는 하나증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,222원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '메모리 업황 회복 기대감과 DDR5 수혜로 인해 메모리 업체들의 주가 상승에 동행할수 있는 업체. 23년 하반기 및 2024년에 주목할 포인트는 DDR5 수혜라 판단. 패키지기판 업체 내에서도 DDR5 수혜 강도는 강한 편이기 때문에 주가 측면에서 열위에 있을 이유가 없음. 아울러 최근에 일본 리드프레임 경쟁 업체의 매각 등으로 인해 반사 수혜 가능성도 배제할 수 없어 주가 상승 요인을 확보하고 있음. 전장용 리드프 레임의 견조함과 DDR5 수혜에도 불구하고 12개월 선행 EPS 기준 PER 9.35배에 불과함'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 2분기 매출액은 1,825억원(YoY -16%, QoQ -5%), 영업이익은 295억원 (YoY -45%, QoQ -5%)으로 전망. 메모리 업체들의 감산으로 인해 패키지기판의 매출액은 전분기대비 9% 감소할 전망. 다만, DDR5 수요는 양호해 매출액은 전분기대비 증가해 비중 또한 확대된 것으로 추정. 이를 통한 믹스 개선으로 패키지기판의 이익률은 전분기대비 개선될 것으로 기대. IT용 리드프레임의 부진이 지속되는 가운데, 전장용 패키지기판도 전분기대비 매출액 증가폭이 둔화될 것으로 예상. 전방 산업의 수요 부진과 그에 따른 외형 감소에도 불구하고 믹스 개선을 통한 이익률 방어는 유의미함'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 89,000원(+27.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 04월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 27.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 114,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 16일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 89,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,857원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,857원 대비 35.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 71,000원 보다도 25.4% 높다. 이는 하나증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,222원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.