[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 'ASP 인상에도 아쉬운 Q의 감소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 1,500억원(-4.8% YoY), 영업이익 121억원(OPM 8.1%)을 기록하며 컨센서스를 하회할 전망. 하반기 1) 중국 진출, 2) 미국 신규 시리즈 오더 확보 모멘텀이 존재하지만 정치적 이슈, 미국 작가 파업 영향으로 불확실성이 큼. 하지만 2024년에는 넷플릭스 재계약 효과로 오리지널 마진 개선 폭이 클 것으로 기대되고, 개선 금액은 영업이익 100억원 이상일 것으로 추정. '라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 70,000원(-14.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 05일 최고 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,643원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,643원 대비 -27.6% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 81,000원 보다도 -13.6% 낮다. 이는 KB증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,067원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 1,500억원(-4.8% YoY), 영업이익 121억원(OPM 8.1%)을 기록하며 컨센서스를 하회할 전망. 하반기 1) 중국 진출, 2) 미국 신규 시리즈 오더 확보 모멘텀이 존재하지만 정치적 이슈, 미국 작가 파업 영향으로 불확실성이 큼. 하지만 2024년에는 넷플릭스 재계약 효과로 오리지널 마진 개선 폭이 클 것으로 기대되고, 개선 금액은 영업이익 100억원 이상일 것으로 추정. '라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 70,000원(-14.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 05일 최고 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,643원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,643원 대비 -27.6% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 81,000원 보다도 -13.6% 낮다. 이는 KB증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,067원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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