[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '점진적인 정상화의 시작'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 영업이익 1.2조원(+72% QoQ)으로 시장 기대치 부합 예상. 연말부터 리튬 생산에 돌입. 리튬 사업가치 반영이 본격 시작될 전망. 하반기부터는 기다렸던 리튬 생산이 10월 준공될 광양 광석리튬 공장에서부터 시작됨. 생산량의 70% 이상이 포스코퓨처엠으로 납품될 계획이기 때문에 고객사 인증에는 무리가 없을 전망. 향후 실제 납품단가 협상 결과에 따라 정확한 매출액과 이익 규모가 정해지겠으나, 글로벌 다른 주요 리튬 프로젝트에서도 제시하고 있는 보수적인 EBITDA 이익률이 30~40% 수준이기 때문에, 회사가 당초 목표치로 제시했던 50% 이상의 EBITDA 이익률 달성은 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 연결 기준 실적은 매출액 21.2조원(+9.6% QoQ, 이하 QoQ),영업이익 1.2조원(+72.0% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 20.9조원,영업이익 1.15조원)에 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 470,000원 -> 470,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 470,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 22일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 459,375원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 459,375원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 500,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 459,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 373,333원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 영업이익 1.2조원(+72% QoQ)으로 시장 기대치 부합 예상. 연말부터 리튬 생산에 돌입. 리튬 사업가치 반영이 본격 시작될 전망. 하반기부터는 기다렸던 리튬 생산이 10월 준공될 광양 광석리튬 공장에서부터 시작됨. 생산량의 70% 이상이 포스코퓨처엠으로 납품될 계획이기 때문에 고객사 인증에는 무리가 없을 전망. 향후 실제 납품단가 협상 결과에 따라 정확한 매출액과 이익 규모가 정해지겠으나, 글로벌 다른 주요 리튬 프로젝트에서도 제시하고 있는 보수적인 EBITDA 이익률이 30~40% 수준이기 때문에, 회사가 당초 목표치로 제시했던 50% 이상의 EBITDA 이익률 달성은 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 연결 기준 실적은 매출액 21.2조원(+9.6% QoQ, 이하 QoQ),영업이익 1.2조원(+72.0% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 20.9조원,영업이익 1.15조원)에 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 470,000원 -> 470,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 470,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 22일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 459,375원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 459,375원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 500,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 459,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 373,333원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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