[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 NHN KCP(060250)에 대해 '분명한 성장주의 소외'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '1Q23 Re: 컨센서스 매출액은 상회, 영업이익은 하회. PG사업부의 시장지배력 강화, 1Q23거래대금 YoY +16.1%. 시장 지배력 강화, 수익성 개선은 숙제. 2Q23 연결 기준 실적은 매출액 2,336억원(+17.3%, YoY), 영업이익 119억원(+13.5% YoY)을 추정. 국내외 대형 고객사들의 거래대금 증가, 신규 고객사 확보 감안 시 분기별 매출 성장이 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결 기준 매출액 2,264억원(+18.1% YoY), 영업이익 90억원(+5.2% YoY), OPM 4.0%을 기록했다. 매출액은 당사 추정치를 6.5% 상회한 호실적. 국내 대형 고객사 신규 확보, 글로벌 고객사 거래대금 증가로 분기 거래대금은 10조원(+16.1% YoY)에 육박. 해외 가맹점 비중은 11.8%로 전분기 대비 0.6%p 하락. 국내 대형 가맹점 중심의 거래대금 증가로 매출원가는 전년대비 19.6% 증가. 영업이익률은 당사 추정치 대비 0.5%p 낮음.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,500원(-7.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2023년 02월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,500원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,200원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,200원 대비 7.6% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 17,300원 보다도 6.9% 높다. 이는 신한투자증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,833원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '1Q23 Re: 컨센서스 매출액은 상회, 영업이익은 하회. PG사업부의 시장지배력 강화, 1Q23거래대금 YoY +16.1%. 시장 지배력 강화, 수익성 개선은 숙제. 2Q23 연결 기준 실적은 매출액 2,336억원(+17.3%, YoY), 영업이익 119억원(+13.5% YoY)을 추정. 국내외 대형 고객사들의 거래대금 증가, 신규 고객사 확보 감안 시 분기별 매출 성장이 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결 기준 매출액 2,264억원(+18.1% YoY), 영업이익 90억원(+5.2% YoY), OPM 4.0%을 기록했다. 매출액은 당사 추정치를 6.5% 상회한 호실적. 국내 대형 고객사 신규 확보, 글로벌 고객사 거래대금 증가로 분기 거래대금은 10조원(+16.1% YoY)에 육박. 해외 가맹점 비중은 11.8%로 전분기 대비 0.6%p 하락. 국내 대형 가맹점 중심의 거래대금 증가로 매출원가는 전년대비 19.6% 증가. 영업이익률은 당사 추정치 대비 0.5%p 낮음.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,500원(-7.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2023년 02월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,500원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,200원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,200원 대비 7.6% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 17,300원 보다도 6.9% 높다. 이는 신한투자증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,833원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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