[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '편안함 그 자체'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q23 Review: 컨센서스 상회. 3-Combo: 편안한 실적성장 + 배당 + 밸류에이션. 연간 편안한 실적 성장이 전망되는 가운데 배당 및 저평가 매력을 갖춰 안정적인 주가 상승이 기대. 무엇보다 5월은 더욱 편안할 수 있음. 저변동성 주식으로 제격. 강력한 규제가 시행되지 않는 한 주가가 빠질 이유가 없다고 판단. 규제 이슈는 지속해서 모니터링 할 필요가 있겠으나 구체적인 내용이 확인이 되기전까지 과도한 우려를 지양할 필요가 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4조 3,945억원(+2.2%), 4,948억원(+14.4%)로 컨센서스(OP 4,797억원)와 신한 추정치(4,895억원)을 모두 상회. 1Q22 일회성 기저(750억)가 있었지만 인플레이션 영향을 고려시 우수한 수익성. 주요 사업부 모두 안정적인 성장세가 이어졌음. 무선은 5G 가입자 및 로밍 매출 증가로 +1.5% 성장했으며, 유선은 인터넷/IPTV 순증 M/S 1위 성과가 이어짐(유료방송 +0.3%, 인터넷 +3.1%). B2B사업(+8.3%) 역시 꾸준.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 04월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,350원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q23 Review: 컨센서스 상회. 3-Combo: 편안한 실적성장 + 배당 + 밸류에이션. 연간 편안한 실적 성장이 전망되는 가운데 배당 및 저평가 매력을 갖춰 안정적인 주가 상승이 기대. 무엇보다 5월은 더욱 편안할 수 있음. 저변동성 주식으로 제격. 강력한 규제가 시행되지 않는 한 주가가 빠질 이유가 없다고 판단. 규제 이슈는 지속해서 모니터링 할 필요가 있겠으나 구체적인 내용이 확인이 되기전까지 과도한 우려를 지양할 필요가 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4조 3,945억원(+2.2%), 4,948억원(+14.4%)로 컨센서스(OP 4,797억원)와 신한 추정치(4,895억원)을 모두 상회. 1Q22 일회성 기저(750억)가 있었지만 인플레이션 영향을 고려시 우수한 수익성. 주요 사업부 모두 안정적인 성장세가 이어졌음. 무선은 5G 가입자 및 로밍 매출 증가로 +1.5% 성장했으며, 유선은 인터넷/IPTV 순증 M/S 1위 성과가 이어짐(유료방송 +0.3%, 인터넷 +3.1%). B2B사업(+8.3%) 역시 꾸준.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 04월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,350원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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