[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 '1Q23 Review: 열일한 비편의점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
교보증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1Q23 연결 기준 매출액은 YoY 3.9% 성장한 2조 7,002억원, 영업이익은 YoY 70.4% 성장한 466억원으로 시장기대치를 9% 상회하는 실적 기록. 영업이익 YoY +192억원은 프레시몰 +148억원, 호텔 +126억원, 홈쇼핑 +57억원 등에 따름. 다만 편의점 부문 YoY -113억원으로 부진했는데, 전년동기 진단키트 base 효과 및 인건비, 물류비, 광고판촉비 등 비용 증가했기 때문'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023E 연결 매출 YoY 6.0%, 영업이익 35.1% 1) 편의점 매출 YoY 7.7%, 영업이익 1.7% 추정. 편의점은 전체 소매시장을 아웃퍼폼할 것. 2) 편의점 외 매출 YoY 2.2%, 영업이익 316.4% 추정. 호텔 호조, 디지털 적자 축소 등에 기인.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 02월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,867원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,867원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 33,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,600원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
교보증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1Q23 연결 기준 매출액은 YoY 3.9% 성장한 2조 7,002억원, 영업이익은 YoY 70.4% 성장한 466억원으로 시장기대치를 9% 상회하는 실적 기록. 영업이익 YoY +192억원은 프레시몰 +148억원, 호텔 +126억원, 홈쇼핑 +57억원 등에 따름. 다만 편의점 부문 YoY -113억원으로 부진했는데, 전년동기 진단키트 base 효과 및 인건비, 물류비, 광고판촉비 등 비용 증가했기 때문'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023E 연결 매출 YoY 6.0%, 영업이익 35.1% 1) 편의점 매출 YoY 7.7%, 영업이익 1.7% 추정. 편의점은 전체 소매시장을 아웃퍼폼할 것. 2) 편의점 외 매출 YoY 2.2%, 영업이익 316.4% 추정. 호텔 호조, 디지털 적자 축소 등에 기인.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 02월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,867원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,867원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 33,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,600원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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