[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 한국항공우주(047810)에 대해 '실적은 3분기부터'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q23 Review 프로젝트 순연으로 고정비 부담. 순연 매출은 3분기부터 정상화. 조삼모사, 연간으로는 변한게 없음. 2Q23도 매출인식되는 수출 프로젝트가 적음. 국내 정상납품과 기체부품 물량의 소폭 증가 정도로 실적 성장은 제한적. 본격적인 성장은 3Q23부터. Again 2015년, 2024년을 기다리는 하반기부터가 진짜. 2024년은 2015년의 데자뷰. 미국 고등훈련기 사업이 다시 진행되고 기체부품 마진 회복, KF-21 양산계약(약 4조원) 등이 대기하고 있음. 여기에 이집트, UAE 수주도 유력.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 5,687억원(-11%, 이하 YoY), 영업이익 194억원(-51%)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 17% 하회, 영업이익은 56% 하회하는 쇼크. 이라크 사업 외 매출 순연(약 1,200억원), 고정비 부담(영업손실 약 250억원)이 반영된 영향이며 제외하면 컨센서스에 부합하는 실적. 국내사업 3,635억원(-10%), 완제기 수출 272억원(-51%), 기체부품 1,749억원(-1%)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,444원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,444원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q23 Review 프로젝트 순연으로 고정비 부담. 순연 매출은 3분기부터 정상화. 조삼모사, 연간으로는 변한게 없음. 2Q23도 매출인식되는 수출 프로젝트가 적음. 국내 정상납품과 기체부품 물량의 소폭 증가 정도로 실적 성장은 제한적. 본격적인 성장은 3Q23부터. Again 2015년, 2024년을 기다리는 하반기부터가 진짜. 2024년은 2015년의 데자뷰. 미국 고등훈련기 사업이 다시 진행되고 기체부품 마진 회복, KF-21 양산계약(약 4조원) 등이 대기하고 있음. 여기에 이집트, UAE 수주도 유력.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 5,687억원(-11%, 이하 YoY), 영업이익 194억원(-51%)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 17% 하회, 영업이익은 56% 하회하는 쇼크. 이라크 사업 외 매출 순연(약 1,200억원), 고정비 부담(영업손실 약 250억원)이 반영된 영향이며 제외하면 컨센서스에 부합하는 실적. 국내사업 3,635억원(-10%), 완제기 수출 272억원(-51%), 기체부품 1,749억원(-1%)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,444원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,444원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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