[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 SK이노베이션(096770)에 대해 '매수 대응을 암시하는 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q23 영업이익 컨센 대비 약 60% 상회. 2Q23 영업이익 QoQ +20% 증가 전망. 배터리 적자폭 대폭 축소. 매수 대응 가능 구간 진입'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 영업이익은 3,750억원(QoQ 흑전, YoY -77%)으로 컨센(2,360억원)을 약 60% 상회. 석유/화학이 모두 흑자전환 한 덕. SK온은 적자폭은 유지되었으나, 영업이익률은 개선. 2Q23 영업이익은 4,497억원(QoQ +20%, YoY -81%)을 추정. 최근 유가/정제마진 하락에 따른 정유 이익 축소가 아쉬우나, SK온과 화학이 전사 증익을 견인할 것. 석유는 최근 마진 둔화로 영업이익이 1,208억원(QoQ -56%)으로 감익될 전망. 반면, 화학 영업 이익은 PX, BTX의 마진 추가 개선 덕분에 영업이익 1,869억원(QoQ +72%)으로 대폭 개선이 예상'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 04월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,842원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,842원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q23 영업이익 컨센 대비 약 60% 상회. 2Q23 영업이익 QoQ +20% 증가 전망. 배터리 적자폭 대폭 축소. 매수 대응 가능 구간 진입'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 영업이익은 3,750억원(QoQ 흑전, YoY -77%)으로 컨센(2,360억원)을 약 60% 상회. 석유/화학이 모두 흑자전환 한 덕. SK온은 적자폭은 유지되었으나, 영업이익률은 개선. 2Q23 영업이익은 4,497억원(QoQ +20%, YoY -81%)을 추정. 최근 유가/정제마진 하락에 따른 정유 이익 축소가 아쉬우나, SK온과 화학이 전사 증익을 견인할 것. 석유는 최근 마진 둔화로 영업이익이 1,208억원(QoQ -56%)으로 감익될 전망. 반면, 화학 영업 이익은 PX, BTX의 마진 추가 개선 덕분에 영업이익 1,869억원(QoQ +72%)으로 대폭 개선이 예상'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 04월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,842원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,842원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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