[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 HD현대(267250)에 대해 '다변화되는 배당재원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대(267250)에 대해 '1Q23 영업이익은 컨센서스 부합. 지배주주 순이익은 크게 하회. 한국조선해양의 일회성 비용과, 이번 분기 실적에 지분율이 낮은 조선/기계 자회사들의 기여가 컸기 때문. HD현대의 최대 투자 포인트는 높은 배당 수익률. 여전히 비 정유 업체들의 실적 개선과, 사옥 임대료 및 브랜드 로열티 수치는 안정적 배당 재원 확보 측면에서 긍정적. 구체적으로 조선과 전력기기는 업황이 한번 개선세에 돌입하면, 그 방향성을 장기간 유지. 임대료와 로열티도 계열사에 대한 지분율과 무관하게 산정된다는 점이 긍정적'라고 분석했다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,400원 -> 74,400원(0.0%)
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,400원은 2023년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 74,400원과 동일하다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,900원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 74,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 79,900원 대비 -6.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 78,000원 보다도 -4.6% 낮다. 이는 삼성증권이 HD현대의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대(267250)에 대해 '1Q23 영업이익은 컨센서스 부합. 지배주주 순이익은 크게 하회. 한국조선해양의 일회성 비용과, 이번 분기 실적에 지분율이 낮은 조선/기계 자회사들의 기여가 컸기 때문. HD현대의 최대 투자 포인트는 높은 배당 수익률. 여전히 비 정유 업체들의 실적 개선과, 사옥 임대료 및 브랜드 로열티 수치는 안정적 배당 재원 확보 측면에서 긍정적. 구체적으로 조선과 전력기기는 업황이 한번 개선세에 돌입하면, 그 방향성을 장기간 유지. 임대료와 로열티도 계열사에 대한 지분율과 무관하게 산정된다는 점이 긍정적'라고 분석했다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,400원 -> 74,400원(0.0%)
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,400원은 2023년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 74,400원과 동일하다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,900원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 74,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 79,900원 대비 -6.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 78,000원 보다도 -4.6% 낮다. 이는 삼성증권이 HD현대의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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