[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '높아진 이익 체력과 아쉬운 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q23 매출액 9.0조원(-14%qoq, -2%yoy), 영업이익 5,157억원(흑전qoq, -61%yoy), 순이익 2,653억원(+16%qoq, -70%yoy)으로 당사 추정에 부합하는 실적. 유가와 환율 하락으로 재고 손실이 1천억원 반영되었고, 4Q22 대규모 손실 기저로 흑자 전환. 중국 리오프닝 효과로 화학 사업 실적이 흑자 전환한 것을 긍정적으로 평가'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23 매출액 9.8조원(+8%qoq, -14%yoy), 영업이익 3,287억원(-36%qoq, -81%yoy) 전망. 중국의 수요 증가에도 선진국을 중심으로 가솔린, 디젤 수요 감소가 시작되어 정제마진은 현 수준 유지 전망. 유가 전망을 85달러/배럴로 적용해 실적 수정(기존 100달러/배럴). 중국의 소비자심리지수는 최악을 유지하고 있고 서비스 지출 증가, 저축률은 오히려 높아지고 있는 상황. 화학 섬유 수요의 긍정적 기대감도 점차 소멸될 전망. 배당성향 축소(별도 30%)로 높아진 이익 체력 대비 부진한 주가는 아쉽지만, 실적의 방향성은 연간 1.5조원 내로 수렴할 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 133,000원 -> 80,000원(-39.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 02월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 133,000원 대비 -39.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,500원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,500원 대비 -26.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 72,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,444원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q23 매출액 9.0조원(-14%qoq, -2%yoy), 영업이익 5,157억원(흑전qoq, -61%yoy), 순이익 2,653억원(+16%qoq, -70%yoy)으로 당사 추정에 부합하는 실적. 유가와 환율 하락으로 재고 손실이 1천억원 반영되었고, 4Q22 대규모 손실 기저로 흑자 전환. 중국 리오프닝 효과로 화학 사업 실적이 흑자 전환한 것을 긍정적으로 평가'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23 매출액 9.8조원(+8%qoq, -14%yoy), 영업이익 3,287억원(-36%qoq, -81%yoy) 전망. 중국의 수요 증가에도 선진국을 중심으로 가솔린, 디젤 수요 감소가 시작되어 정제마진은 현 수준 유지 전망. 유가 전망을 85달러/배럴로 적용해 실적 수정(기존 100달러/배럴). 중국의 소비자심리지수는 최악을 유지하고 있고 서비스 지출 증가, 저축률은 오히려 높아지고 있는 상황. 화학 섬유 수요의 긍정적 기대감도 점차 소멸될 전망. 배당성향 축소(별도 30%)로 높아진 이익 체력 대비 부진한 주가는 아쉽지만, 실적의 방향성은 연간 1.5조원 내로 수렴할 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 133,000원 -> 80,000원(-39.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 02월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 133,000원 대비 -39.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,500원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,500원 대비 -26.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 72,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,444원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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