[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '자동차 전지 매출 증가 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,080,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 실적은 매출 5.4조원(YoY +32%, QoQ -10%), 영업이익 3,754억원(YoY +17%, QoQ -24%)으로 컨센서스를 하회. 비수기 영향. 영업이익률은 7.0% 기록. '라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 실적은 매출 5.3조원(YoY +18%, QoQ +5%), 영업이익 4,358억원(YoY +2%, QoQ +16%)을 전망. 자동차(중대형+소형) 전지 부문이 BMW 신차 출시 및 Rivian 생산 증대 효과 힘입어 전년 동기 대비 매출 +65% 증가하며 실적 성장 견인할 전망. 전사 영업이익률은 자동차 전지 부문 수익성 개선 지속과 함께 ESS 신규 프로젝트 반영에 따른 수익성 개선으로 전분기 대비 0.8%p 상승한 7.8%를 전망. 한편, 전체 전기차 배터리 실적(소형+중대형)은 2023년 매출 14.1조원, 영업이익 1.1조원(OPM 7.8%), 2024년 매출 17.3조원, 영업이익 1.5조원 (OPM 8.7%)으로 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,080,000원 -> 1,080,000원(0.0%)
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2023년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,080,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,400원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,080,000원은 23년 01월 31일 발표한 미래에셋증권의 1,100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 941,400원 대비 14.7% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 907,368원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 실적은 매출 5.4조원(YoY +32%, QoQ -10%), 영업이익 3,754억원(YoY +17%, QoQ -24%)으로 컨센서스를 하회. 비수기 영향. 영업이익률은 7.0% 기록. '라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 실적은 매출 5.3조원(YoY +18%, QoQ +5%), 영업이익 4,358억원(YoY +2%, QoQ +16%)을 전망. 자동차(중대형+소형) 전지 부문이 BMW 신차 출시 및 Rivian 생산 증대 효과 힘입어 전년 동기 대비 매출 +65% 증가하며 실적 성장 견인할 전망. 전사 영업이익률은 자동차 전지 부문 수익성 개선 지속과 함께 ESS 신규 프로젝트 반영에 따른 수익성 개선으로 전분기 대비 0.8%p 상승한 7.8%를 전망. 한편, 전체 전기차 배터리 실적(소형+중대형)은 2023년 매출 14.1조원, 영업이익 1.1조원(OPM 7.8%), 2024년 매출 17.3조원, 영업이익 1.5조원 (OPM 8.7%)으로 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,080,000원 -> 1,080,000원(0.0%)
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2023년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,080,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,400원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,080,000원은 23년 01월 31일 발표한 미래에셋증권의 1,100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 941,400원 대비 14.7% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 907,368원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.