[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 '기다림'이라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,800원을 내놓았다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1분기 실적은 매출 4.4조원(YoY -32%, QoQ -40%), 영업적자 1.1조원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속)으로 컨센서스를 하회. 2분기 실적은 매출 4.4조원(YoY -21%, QoQ Flat), 영업적자 7,590억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속)으로 5개 분기 연속 영업 적자 불가피할 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'TV 및 PC 수요의 점진적 개선 및 모바일 OLED 사업의 정상화 가정 시 2024년에는 연간 흑자 전환 가능성 높음. 다만, 2023년 하반기 전방 수요 동향 및 OLED 라인 정상 가동 여부를 확인한 후 접근하는 것이 리스크를 줄일 수 있는 전략이라고 판단. 수요 개선 및 수율 개선 동반될 경우 P/B 1배를 목표로 매수 접근 가능할 것이나 현재는 해당 가정에 대한 논거를 찾아가는 과정. 보수적 접근을 권고.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,800원 -> 14,800원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,800원은 2022년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,800원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,294원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,294원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 14,400원 보다는 2.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,111원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1분기 실적은 매출 4.4조원(YoY -32%, QoQ -40%), 영업적자 1.1조원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속)으로 컨센서스를 하회. 2분기 실적은 매출 4.4조원(YoY -21%, QoQ Flat), 영업적자 7,590억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속)으로 5개 분기 연속 영업 적자 불가피할 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'TV 및 PC 수요의 점진적 개선 및 모바일 OLED 사업의 정상화 가정 시 2024년에는 연간 흑자 전환 가능성 높음. 다만, 2023년 하반기 전방 수요 동향 및 OLED 라인 정상 가동 여부를 확인한 후 접근하는 것이 리스크를 줄일 수 있는 전략이라고 판단. 수요 개선 및 수율 개선 동반될 경우 P/B 1배를 목표로 매수 접근 가능할 것이나 현재는 해당 가정에 대한 논거를 찾아가는 과정. 보수적 접근을 권고.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,800원 -> 14,800원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,800원은 2022년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,800원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,294원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,294원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 14,400원 보다는 2.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,111원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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