[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 'OP 207억원으로 기대치 부합'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1Q23F 컨센 부합, 성장세 유지 전망하나 넷플릭스 리쿱율 개선에도 불구,. 1) 구작 판매 축소 2) TV 시청률 부진 3) 제작비 지속 상승 → OP 레버리지 불투명. 기댈 곳은 하향된 기대치와 멀티플.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '대장주 스튜디오드래곤의 1Q23F 매출액은 1,784억원, 영업이익은 207억원(OPM 11.6%)으로 기대치(201억원)에 부합할 것. 각각 전년대비 +47%, +14% 증가한 수치. 방영횟수가 약 106편(TV 73편 + OTT 33편)으로 전년대비 큰 폭으로 증가. 1Q23는 넷플릭스와의 재계약 효력(동시방영 리쿱율 개선)이 1/1부터 발생한 것이 핵심.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 03월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,882원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,733원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1Q23F 컨센 부합, 성장세 유지 전망하나 넷플릭스 리쿱율 개선에도 불구,. 1) 구작 판매 축소 2) TV 시청률 부진 3) 제작비 지속 상승 → OP 레버리지 불투명. 기댈 곳은 하향된 기대치와 멀티플.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '대장주 스튜디오드래곤의 1Q23F 매출액은 1,784억원, 영업이익은 207억원(OPM 11.6%)으로 기대치(201억원)에 부합할 것. 각각 전년대비 +47%, +14% 증가한 수치. 방영횟수가 약 106편(TV 73편 + OTT 33편)으로 전년대비 큰 폭으로 증가. 1Q23는 넷플릭스와의 재계약 효력(동시방영 리쿱율 개선)이 1/1부터 발생한 것이 핵심.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 03월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,882원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,733원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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