[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 20일 대우건설(047040)에 대해 '견조한 실적 턴어라운드 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '최근 주가는 전년 상반기 이후 이어지고 있는 원자재가 상승·부동산 시장 둔화에 따른 건설업종 멀티플 하락 영향으로 지속적으로 부진한 모습. 하지만 시장 우려에도 불구하고 동사는 견조한 실적 턴어라운드 유지 중. 현재 주가는 '23년 기준 PER 3.4배 수준으로 역대 최대 수준 저평가 상태. 시장 리스크가 완전히 사라진 것은 아니지만 현재 주가는 충분히 투자 매력 부각될 가격. 1Q23 실적은 낮아진 주택 마진율과 전년 이익 기저효과 영향으로 감익 불구, 무난하고 안정적인 실적 달성 예상. ① 지속된 이익 개선으로 양호한 재무 건전성 유지. ② 나이지리아, 이라크 등 비주택 부문 이익 지속 개선으로 주택 이익 감소에도 꾸준한 연결 실적 개선. ③ '23년 재정비 사업 위주의 분양계획 등 낮은 수준의 주택 리스크 감안하면 현재 주가에서는 주가 상승 매력 충분 판단. 업종내 Top-Picks로 추천.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출액 2.7조원(YoY +6.8%), 영업이익 1,510억원(YoY -31.8%), 급격한 금리 인상에 따른 분양 시장 불안 불구, 전부문 안정적 이익 달성으로 전년 수준 이익 유지.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 01월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 8,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,885원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,885원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,885원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,586원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '최근 주가는 전년 상반기 이후 이어지고 있는 원자재가 상승·부동산 시장 둔화에 따른 건설업종 멀티플 하락 영향으로 지속적으로 부진한 모습. 하지만 시장 우려에도 불구하고 동사는 견조한 실적 턴어라운드 유지 중. 현재 주가는 '23년 기준 PER 3.4배 수준으로 역대 최대 수준 저평가 상태. 시장 리스크가 완전히 사라진 것은 아니지만 현재 주가는 충분히 투자 매력 부각될 가격. 1Q23 실적은 낮아진 주택 마진율과 전년 이익 기저효과 영향으로 감익 불구, 무난하고 안정적인 실적 달성 예상. ① 지속된 이익 개선으로 양호한 재무 건전성 유지. ② 나이지리아, 이라크 등 비주택 부문 이익 지속 개선으로 주택 이익 감소에도 꾸준한 연결 실적 개선. ③ '23년 재정비 사업 위주의 분양계획 등 낮은 수준의 주택 리스크 감안하면 현재 주가에서는 주가 상승 매력 충분 판단. 업종내 Top-Picks로 추천.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출액 2.7조원(YoY +6.8%), 영업이익 1,510억원(YoY -31.8%), 급격한 금리 인상에 따른 분양 시장 불안 불구, 전부문 안정적 이익 달성으로 전년 수준 이익 유지.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 01월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 8,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,885원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,885원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,885원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,586원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.