[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 18일 하이트진로(000080)에 대해 '신제품으로 반전을 꿈꾸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
DS투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '1분기 실적은 연결기준 매출액 6,107억원(+5% YoY), 영업이익 352억원(-39% YoY, OPM 5.8%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 전년 동기 가격 인상 전 가수요 발생에 따른 기저 부담과 최근 경기 침체영향에 따른 주류 소비 둔화로 시장이 부진한데다 판촉비용은 증가했기 때문. 주류 시장 둔화속 신제품 출시와 경쟁심화에 따른 원가 및 판촉비 부담이 심화될 것. 향후 신제품 켈리의 성장과 지방 소주 시장 점유율 확대 등 외형 성장에 따른 밸류에이션 리레이팅도 기대.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 28,000원(-20.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 01월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,667원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,667원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 26,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,917원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
DS투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '1분기 실적은 연결기준 매출액 6,107억원(+5% YoY), 영업이익 352억원(-39% YoY, OPM 5.8%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 전년 동기 가격 인상 전 가수요 발생에 따른 기저 부담과 최근 경기 침체영향에 따른 주류 소비 둔화로 시장이 부진한데다 판촉비용은 증가했기 때문. 주류 시장 둔화속 신제품 출시와 경쟁심화에 따른 원가 및 판촉비 부담이 심화될 것. 향후 신제품 켈리의 성장과 지방 소주 시장 점유율 확대 등 외형 성장에 따른 밸류에이션 리레이팅도 기대.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 28,000원(-20.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 01월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,667원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,667원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 26,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,917원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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