[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 케이카(381970)에 대해 '예상보다 빠른 실적 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 케이카 리포트 주요내용
삼성증권에서 케이카(381970)에 대해 '1분기 매출액 5,196억원(YoY -6.8%, QoQ +13.9%), 매출총이익 514억원(YoY +0.9%, QoQ +12.5%) 기록할 것으로 추정. 1분기 실적에서 주목할 점은 3월 중고차 매매시장의 업황 회복. 기존 당사에서 추정했던 것 대비 업황 개선세가 빠르게 나타나고 있는 상황. 당초 예상했던 것과 같이 1분기 중 1월, 2월의 중고차 매매시장의 업황은 금리 상승에 따른 경기 침체 및 소비심리 악화로 부진한 상황이 지속. 그러나, 3월 들어 금리 안정화에 대한 기대감과 그동안 이연되었던 중고차 매매 수요가 반영되며 업황이 개선. 이러한 업황 개선에 케이카의 중고차 판매 대수도 전분기 대비 개선되었을 것으로 추정. 다만, 최근 신차 판매가격 상승 및 중고차 매매 수요 회복에 따른 중고차 판매단가 상승 효과는 1분기 이후에 반영이 될 것으로 추정, 1분기에는 하락 추세가 이어질 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이창희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 02월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,750원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 18,000원은 23년 04월 04일 발표한 유진투자증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,750원 대비 -4.0% 낮은 수준으로 케이카의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,167원 대비 -45.1% 하락하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이카 리포트 주요내용
삼성증권에서 케이카(381970)에 대해 '1분기 매출액 5,196억원(YoY -6.8%, QoQ +13.9%), 매출총이익 514억원(YoY +0.9%, QoQ +12.5%) 기록할 것으로 추정. 1분기 실적에서 주목할 점은 3월 중고차 매매시장의 업황 회복. 기존 당사에서 추정했던 것 대비 업황 개선세가 빠르게 나타나고 있는 상황. 당초 예상했던 것과 같이 1분기 중 1월, 2월의 중고차 매매시장의 업황은 금리 상승에 따른 경기 침체 및 소비심리 악화로 부진한 상황이 지속. 그러나, 3월 들어 금리 안정화에 대한 기대감과 그동안 이연되었던 중고차 매매 수요가 반영되며 업황이 개선. 이러한 업황 개선에 케이카의 중고차 판매 대수도 전분기 대비 개선되었을 것으로 추정. 다만, 최근 신차 판매가격 상승 및 중고차 매매 수요 회복에 따른 중고차 판매단가 상승 효과는 1분기 이후에 반영이 될 것으로 추정, 1분기에는 하락 추세가 이어질 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이창희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 02월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,750원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 18,000원은 23년 04월 04일 발표한 유진투자증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,750원 대비 -4.0% 낮은 수준으로 케이카의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,167원 대비 -45.1% 하락하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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