[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 '1분기 실적, 시장 예상치 부합 추정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2023년 1분기 연결 기준 실적은 매출액 2.51조원(+11.6%, YoY), 영업이익 1,566억원(-29.2%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 이라크 신항만, 나이지리아 LNG 중심의 해외 대형 현장 기성 확대로 토목과 플랜트 부문의 매출 성장과 안정적인 원가율 흐름이 이어질 전망. 전년동기 대비 영업이익 감소는 1) 주택/건축 부문의 높아진 원가율 기조 지속[88.2%(3Q22) → 93.1%(4Q22) → 90.4%(1Q23E)] 2) 2022년 1분기, 플랜트 부문 환입과 주택/건축 준공예정원가율 개선 효과 등 약 500억원 이상의 일회성 이익이 반영되었기 때문'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,400원 -> 6,000원(-6.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 02월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 6,400원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 8,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,962원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,962원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,836원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2023년 1분기 연결 기준 실적은 매출액 2.51조원(+11.6%, YoY), 영업이익 1,566억원(-29.2%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 이라크 신항만, 나이지리아 LNG 중심의 해외 대형 현장 기성 확대로 토목과 플랜트 부문의 매출 성장과 안정적인 원가율 흐름이 이어질 전망. 전년동기 대비 영업이익 감소는 1) 주택/건축 부문의 높아진 원가율 기조 지속[88.2%(3Q22) → 93.1%(4Q22) → 90.4%(1Q23E)] 2) 2022년 1분기, 플랜트 부문 환입과 주택/건축 준공예정원가율 개선 효과 등 약 500억원 이상의 일회성 이익이 반영되었기 때문'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,400원 -> 6,000원(-6.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 02월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 6,400원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 8,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,962원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,962원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,836원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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