[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 BGF리테일(282330)에 대해 'Key factor 방향은 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1분기 실적이 당초 기대치를 충족시키지 못함에도 불구하고 편의점 업황은 여전히 긍정적. 이유는 1) 신규점 수요가 여전히 견조하게 유지되면서 목표치인 연간 800개 순증에 문제가 없고, 2) 진단키트를 포함한 기존점 성장률은 1~2% 이상을 기록하고 있으며, 3) FF 및 즉석식품 매출액 성장이 두 자릿수를 기록 하고 있기 때문. 이러한 부분은 크게 3가지 의미로 해석할 수 있는 부분. ① 공급부문(점포 출점) 수요가 여전히 견조하고, ② 수요가 이를 뒷받침하면서 기존점 성장도 동시에 이루어지고 있으며, ③ 상품믹스 가속화에 따른 마진율 개선 가능성이 높아지고 있다는 점'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 1분기 실적 성장은 쉽지 않을 것으로 판단. 1분기 연결기준 매출액은 1조 8,247억 원(전년동기대비 +7.8%), 영업이익 348억 원에(전년동기대비 -7.8%) 이를 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 02월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,643원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,643원 대비 -12.2% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 240,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,429원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1분기 실적이 당초 기대치를 충족시키지 못함에도 불구하고 편의점 업황은 여전히 긍정적. 이유는 1) 신규점 수요가 여전히 견조하게 유지되면서 목표치인 연간 800개 순증에 문제가 없고, 2) 진단키트를 포함한 기존점 성장률은 1~2% 이상을 기록하고 있으며, 3) FF 및 즉석식품 매출액 성장이 두 자릿수를 기록 하고 있기 때문. 이러한 부분은 크게 3가지 의미로 해석할 수 있는 부분. ① 공급부문(점포 출점) 수요가 여전히 견조하고, ② 수요가 이를 뒷받침하면서 기존점 성장도 동시에 이루어지고 있으며, ③ 상품믹스 가속화에 따른 마진율 개선 가능성이 높아지고 있다는 점'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 1분기 실적 성장은 쉽지 않을 것으로 판단. 1분기 연결기준 매출액은 1조 8,247억 원(전년동기대비 +7.8%), 영업이익 348억 원에(전년동기대비 -7.8%) 이를 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 02월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,643원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,643원 대비 -12.2% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 240,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,429원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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