[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 HL만도(204320)에 대해 '투자의견 상향 - 우리 고객들은 잘 나가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
KB증권에서 HL만도(204320)에 대해 '투자포인트는 첫째, 글로벌 전기차 시장이 1월 부진에서 벗어나 2월부터 다시 빠르게 성장하고 있음. HL만도의 전기차 시장 선점 효과가 다시 부각될 수 있음. 둘째, 글로벌 자동차 시장의 회복이 아직 빠르지 않은 가운데, HL만도의 주요 고객인 현대차그룹의 출하 대수는 전년대비 6.8% 증가할 것으로 보이며, 주요 전기차 고객사의 출하도 빠르게 늘어날 전망. 셋째, ADAS 주요 고객사인 Rivian의 판매가 지난해 대비 최대 3배까지 늘어날 가능성이 있음. 이는 ADAS 제품에 대한 HL만도의 좋은 레퍼런스로 작용할 수 있음. HL만도의 Level 3 자율주행 제품을 장착한 첫 모델들이 2023년 중 출시될 예정'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 영업이익은 3,737억 원(+50.6% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 6.1% 상회하는 것. 새로운 투자의견의 리스크 요인은 첫째, 중국의 자동차 시장 침체가 심화될 경우 매출액이 예상보다 부진할 수 있음. 둘째, 금리 상승의 영향으로 이자비용이 예상보다 증가할 수 있음. 셋째, 전기차 업체들의 가격경쟁이 부품사들의 마진 압박으로 작용할 수 있음'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,867원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 02월 10일 발표한 삼성증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,867원 대비 -16.5% 낮은 수준으로 HL만도의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
KB증권에서 HL만도(204320)에 대해 '투자포인트는 첫째, 글로벌 전기차 시장이 1월 부진에서 벗어나 2월부터 다시 빠르게 성장하고 있음. HL만도의 전기차 시장 선점 효과가 다시 부각될 수 있음. 둘째, 글로벌 자동차 시장의 회복이 아직 빠르지 않은 가운데, HL만도의 주요 고객인 현대차그룹의 출하 대수는 전년대비 6.8% 증가할 것으로 보이며, 주요 전기차 고객사의 출하도 빠르게 늘어날 전망. 셋째, ADAS 주요 고객사인 Rivian의 판매가 지난해 대비 최대 3배까지 늘어날 가능성이 있음. 이는 ADAS 제품에 대한 HL만도의 좋은 레퍼런스로 작용할 수 있음. HL만도의 Level 3 자율주행 제품을 장착한 첫 모델들이 2023년 중 출시될 예정'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 영업이익은 3,737억 원(+50.6% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 6.1% 상회하는 것. 새로운 투자의견의 리스크 요인은 첫째, 중국의 자동차 시장 침체가 심화될 경우 매출액이 예상보다 부진할 수 있음. 둘째, 금리 상승의 영향으로 이자비용이 예상보다 증가할 수 있음. 셋째, 전기차 업체들의 가격경쟁이 부품사들의 마진 압박으로 작용할 수 있음'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,867원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 02월 10일 발표한 삼성증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,867원 대비 -16.5% 낮은 수준으로 HL만도의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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