[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 '저를 주택주로만 보지 마세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '주목할 만한 점은 플랜트와 인프라 양 부문에 걸쳐 해외 주요 PJT 수주가 가시화되고 있다는 것과 주택부문 신규수주는 올해 2월 기준으로 계획에 큰 차질 없이 진행되고 있다는 것. 아직까지 시장에 PF 관련한 우려가 산재한 상황이기는 하나 동사의 경우 고수익성 현장 비중 높음. 따라서 차환 또는 본PF 전환의 불확실성은 낮다고 판단. 현재 P/B는 0.52배로 COVID-19 충격이 가장 컸던 '20년을 제외하면 역사적으로 낮은 수준. 해외 매출 비중 약 40%, 건축/주택 외 부문 매출 비중 약 42%임에도 불구하고 해외 프리미엄보다 주택 디스카운트를 과도하게 받고 있다고 판단. 주요 PJT 수주가 확인되고 핵심지역의 분양시장이 선제적으로 회복되면서 주가 우상향 전망'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 02월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 05일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,643원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,643원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '주목할 만한 점은 플랜트와 인프라 양 부문에 걸쳐 해외 주요 PJT 수주가 가시화되고 있다는 것과 주택부문 신규수주는 올해 2월 기준으로 계획에 큰 차질 없이 진행되고 있다는 것. 아직까지 시장에 PF 관련한 우려가 산재한 상황이기는 하나 동사의 경우 고수익성 현장 비중 높음. 따라서 차환 또는 본PF 전환의 불확실성은 낮다고 판단. 현재 P/B는 0.52배로 COVID-19 충격이 가장 컸던 '20년을 제외하면 역사적으로 낮은 수준. 해외 매출 비중 약 40%, 건축/주택 외 부문 매출 비중 약 42%임에도 불구하고 해외 프리미엄보다 주택 디스카운트를 과도하게 받고 있다고 판단. 주요 PJT 수주가 확인되고 핵심지역의 분양시장이 선제적으로 회복되면서 주가 우상향 전망'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 02월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 05일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,643원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,643원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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