[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 SK스퀘어(402340)에 대해 '더 높은 가치로 돌아온 SK쉴더스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK스퀘어 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '스웨덴 발렌베리 가문 계열의 사모펀드인 EQT파트너스에 SK쉴더스 지분 28.8% 매각을 발표. 기업가치(부채 2.2조원 포함) 5.2조원을 인정받은 것으로 파악. 이번 매각으로 동사는 투자전문회사로써의 아이덴티티를 증명. IPO 철회 당시보다 높은 기업가치를 인정받으며 투자자금을 회수했으며, SK쉴더스 지분 32.0%로 EQT와공동경영을 이어갈 예정. SK쉴더스는 신사업 중심으로 사업을 재편하면서 고성장을 이어가고 있음. 22년 매출액은 1.8조원(+15.7% YoY), EBITDA 4,139억원(+8.5% YoY, 마진율 23.1%)를 기록. 21년 3월 ADT캡스(물리보안)와 SK인포섹(정보보안)을 합병한 이후 신사업 비중은 1Q21 36.2%→ 4Q22 50.6%까지 확대. EQT가 물리보안 기업 Securitas, 이스라엘 정보보안 기업 CYE 등을 포트폴리오로 보유하고 있어 향후 SK쉴더스의 글로벌 진출, 신사업 확장 등에서 시너지가 기대.'라고 분석했다.
◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2022년 11월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.
◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,800원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,800원 대비 -6.9% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다도 -7.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 SK스퀘어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK스퀘어 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '스웨덴 발렌베리 가문 계열의 사모펀드인 EQT파트너스에 SK쉴더스 지분 28.8% 매각을 발표. 기업가치(부채 2.2조원 포함) 5.2조원을 인정받은 것으로 파악. 이번 매각으로 동사는 투자전문회사로써의 아이덴티티를 증명. IPO 철회 당시보다 높은 기업가치를 인정받으며 투자자금을 회수했으며, SK쉴더스 지분 32.0%로 EQT와공동경영을 이어갈 예정. SK쉴더스는 신사업 중심으로 사업을 재편하면서 고성장을 이어가고 있음. 22년 매출액은 1.8조원(+15.7% YoY), EBITDA 4,139억원(+8.5% YoY, 마진율 23.1%)를 기록. 21년 3월 ADT캡스(물리보안)와 SK인포섹(정보보안)을 합병한 이후 신사업 비중은 1Q21 36.2%→ 4Q22 50.6%까지 확대. EQT가 물리보안 기업 Securitas, 이스라엘 정보보안 기업 CYE 등을 포트폴리오로 보유하고 있어 향후 SK쉴더스의 글로벌 진출, 신사업 확장 등에서 시너지가 기대.'라고 분석했다.
◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2022년 11월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.
◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,800원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,800원 대비 -6.9% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다도 -7.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 SK스퀘어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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