[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 DB손해보험(005830)에 대해 '양호한 지표 흐름, 꾸준한 배당증가 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
DB금융투자에서 DB손해보험(005830)에 대해 'IFRS17 관련 동사는 전환시점 CSM이 10조원에 육박하며 2조원을 훌쩍 넘는 신계약 CSM이 창출되어 연간 CSM 순증규모는 1조원 수준이라고 언급. 경쟁사의 발표에서 나타난 것과 같이 동사의 경우에도 자본이 2배 수준으로 증가할 것으로 예상. 이에 따라 200% 수준의 K-ICS 비율을 유지하는데 큰 무리는 없을 것으로 예상되며, 상당한 규모의 해약환급금 준비금 발생에도 불구하고 꾸준한 DPS 증가 추세를 이어갈 수 있을 것. 상대적으로 IFRS17 전환을 통한 재무실적 개선폭이 클 것으로 예상되어 DB손보에 대한 적극적인 접근이 유효해 보임'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,000원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,600원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
DB금융투자에서 DB손해보험(005830)에 대해 'IFRS17 관련 동사는 전환시점 CSM이 10조원에 육박하며 2조원을 훌쩍 넘는 신계약 CSM이 창출되어 연간 CSM 순증규모는 1조원 수준이라고 언급. 경쟁사의 발표에서 나타난 것과 같이 동사의 경우에도 자본이 2배 수준으로 증가할 것으로 예상. 이에 따라 200% 수준의 K-ICS 비율을 유지하는데 큰 무리는 없을 것으로 예상되며, 상당한 규모의 해약환급금 준비금 발생에도 불구하고 꾸준한 DPS 증가 추세를 이어갈 수 있을 것. 상대적으로 IFRS17 전환을 통한 재무실적 개선폭이 클 것으로 예상되어 DB손보에 대한 적극적인 접근이 유효해 보임'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,000원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,600원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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