[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 컴투스(078340)에 대해 '2023년 이익 체질 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
교보증권에서 컴투스(078340)에 대해 '게임부문 및 종속회사/투자자산 가치 재산정에 따라 목표주가를 82,000원으로 조정하며, 투자의견은 Buy 유지. 컴투스는 연결 기준 2023년 매출 성장 YoY +30%, OPM 10%의 연간 실적 가이던스를 제시. 사측이 제시한 가이던스 달성 가능성에 대해서는 다소 보수적으로 판단하나, 1) 큰 지연없이 게임 라인업 확장을 이루어 매출 성장이 지속되고 있는 점과 2) 향후 VR 게임 시장 개화와 블록체인 게임 시장 성장 등 시장 변화에 적극 대비하고 있다는 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '서머너즈워 크로니클 북미 출시 성과 반영과 미디어 매출(YoY +41%) 성장으로 4Q22 매출은 2,045억원(YoY +16.2%, QoQ +9.8%)으로 컨센서스(2,104억원)에 부합하였으나, 영업이익은 -194억원(YoY 적자전환)을 기록하며 시장 예상치(60억원) 하회.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 82,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 82,000원을 제시했다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,273원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,273원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 68,000원 보다는 20.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,909원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
교보증권에서 컴투스(078340)에 대해 '게임부문 및 종속회사/투자자산 가치 재산정에 따라 목표주가를 82,000원으로 조정하며, 투자의견은 Buy 유지. 컴투스는 연결 기준 2023년 매출 성장 YoY +30%, OPM 10%의 연간 실적 가이던스를 제시. 사측이 제시한 가이던스 달성 가능성에 대해서는 다소 보수적으로 판단하나, 1) 큰 지연없이 게임 라인업 확장을 이루어 매출 성장이 지속되고 있는 점과 2) 향후 VR 게임 시장 개화와 블록체인 게임 시장 성장 등 시장 변화에 적극 대비하고 있다는 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '서머너즈워 크로니클 북미 출시 성과 반영과 미디어 매출(YoY +41%) 성장으로 4Q22 매출은 2,045억원(YoY +16.2%, QoQ +9.8%)으로 컨센서스(2,104억원)에 부합하였으나, 영업이익은 -194억원(YoY 적자전환)을 기록하며 시장 예상치(60억원) 하회.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 82,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 82,000원을 제시했다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,273원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,273원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 68,000원 보다는 20.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,909원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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