[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 BGF리테일(282330)에 대해 '기저보다 구조적 부분을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2023년 BGF리테일에 대한 기저에 대한 우려가 큼. 그럴 수 밖에 없는게, ▶ 지난해 진단키트 판매에 따른 이례적 수익이 일부 반영되었고, ▶ 지난해 높은 영업실적에 따른 부담이 있기 때문. 하지만, 당사에서는 기저에 따른 부담보다는 구조적으로 펀더멘탈이 개선될 수 있다는 점에 주목. 2023년 실적 성장을 기대하는 이유는 1) 본부임차 비율 증가에 따른 수수료율 상승과, 2) 신규점 출점을 통한 성장 여력이 존재하며, 3) HMR 및 밀키트 제품군 성장, 4) 담배 비중 감소에 따른 마진율 확대, 5) 1~2인 가족 비중 확대에 따른 트래픽 증가가 기대되기 때문'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 01월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,462원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 251,462원 대비 -12.5% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 240,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,600원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2023년 BGF리테일에 대한 기저에 대한 우려가 큼. 그럴 수 밖에 없는게, ▶ 지난해 진단키트 판매에 따른 이례적 수익이 일부 반영되었고, ▶ 지난해 높은 영업실적에 따른 부담이 있기 때문. 하지만, 당사에서는 기저에 따른 부담보다는 구조적으로 펀더멘탈이 개선될 수 있다는 점에 주목. 2023년 실적 성장을 기대하는 이유는 1) 본부임차 비율 증가에 따른 수수료율 상승과, 2) 신규점 출점을 통한 성장 여력이 존재하며, 3) HMR 및 밀키트 제품군 성장, 4) 담배 비중 감소에 따른 마진율 확대, 5) 1~2인 가족 비중 확대에 따른 트래픽 증가가 기대되기 때문'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 01월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,462원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 251,462원 대비 -12.5% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 240,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,600원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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