[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 녹십자(006280)에 대해 '인내심을 갖고 기다려야할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '국내 독감 백신 매출 감소 및 미국 백신 자회사 CUREVO 임상 2상 R&D 비용 100억원, 인센티브 지급 등으로 수익성 악화. CUREVO는 2023년부터 연결회사에서 관계 회사로 변경, R&D 비용 증가는 4Q22 일회성으로 반영. FDA 승인 시 성공확률 100% 적용되어 신약 가치 1,400억원 상승. 하지만 국내 기업이 미국에서 직접 판매를 하는 경우 초기 늘어나는 비용 부담 대비 더딘 성장성을 경험했기 때문에 IVIG-sn 역시 FDA 승인 모멘텀보다 미국 출시 이후 성장성이 중요. 또한 2023년 자회사 코로나19 관련 매출 감소 및 국내 독감 백신 경쟁 심화 등으로 이익 성장 둔화 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 4,115억원(+2.3% y-y, -10.5% q-q), 영업손실 224억원(적지 y-y, 적전 q-q) '라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 09월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 15일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,778원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 167,778원 대비 -10.6% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,700원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '국내 독감 백신 매출 감소 및 미국 백신 자회사 CUREVO 임상 2상 R&D 비용 100억원, 인센티브 지급 등으로 수익성 악화. CUREVO는 2023년부터 연결회사에서 관계 회사로 변경, R&D 비용 증가는 4Q22 일회성으로 반영. FDA 승인 시 성공확률 100% 적용되어 신약 가치 1,400억원 상승. 하지만 국내 기업이 미국에서 직접 판매를 하는 경우 초기 늘어나는 비용 부담 대비 더딘 성장성을 경험했기 때문에 IVIG-sn 역시 FDA 승인 모멘텀보다 미국 출시 이후 성장성이 중요. 또한 2023년 자회사 코로나19 관련 매출 감소 및 국내 독감 백신 경쟁 심화 등으로 이익 성장 둔화 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 4,115억원(+2.3% y-y, -10.5% q-q), 영업손실 224억원(적지 y-y, 적전 q-q) '라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 09월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 15일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,778원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 167,778원 대비 -10.6% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,700원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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