[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 에스에프에이(056190)에 대해 '일시적 이익 훼손'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
하나증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '1분기 연결 실적은 매출 4,931억원(YoY +20.0%, QoQ +8.7%), 영업이익 590억원(YoY +16.8%, QoQ +165.2%)을 전망. 매출 인식 회계 기준 변경에 따라 2022년 가파르게 증가했던 수주잔고가 2023년부터 매출화 될 것. 한편, 중장기적으로는 1) 전극 공정 장비 업체 CIS 인수 통해 2차전지 장비 전 영역으로 사업 다각화 이뤄진점, 2) 유럽, 일본 등 해외 셀 메이커 고객사 추가된 점 감안할 때, 향후 2차전지 장비 수주 증가세 지속될 것. 이를 반영해 2023, 2024년 매출은 각각 1.9조원(YoY +13.7%), 2.2조원(YoY +15.1%)을 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q22 연결 실적은 매출 4,536억원(YoY -0.1%, QoQ +8.6%), 영업이익 223억원(YoY -65.0%, QoQ -52.0%)으로 컨센서스(영업이익 561억원)를 하회. 전사 영업이익률은 4.9%(YoY -9.1%p, QoQ -6.2%p)로 큰폭 하락했는데, 이는 계열사간 거래 과정에서 수익 인식 시점 차이에 따른 조정 반영된 데 기인'라고 밝혔다.
◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 11월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 에스에프에이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,062원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,062원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스에프에이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,938원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스에프에이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
하나증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '1분기 연결 실적은 매출 4,931억원(YoY +20.0%, QoQ +8.7%), 영업이익 590억원(YoY +16.8%, QoQ +165.2%)을 전망. 매출 인식 회계 기준 변경에 따라 2022년 가파르게 증가했던 수주잔고가 2023년부터 매출화 될 것. 한편, 중장기적으로는 1) 전극 공정 장비 업체 CIS 인수 통해 2차전지 장비 전 영역으로 사업 다각화 이뤄진점, 2) 유럽, 일본 등 해외 셀 메이커 고객사 추가된 점 감안할 때, 향후 2차전지 장비 수주 증가세 지속될 것. 이를 반영해 2023, 2024년 매출은 각각 1.9조원(YoY +13.7%), 2.2조원(YoY +15.1%)을 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q22 연결 실적은 매출 4,536억원(YoY -0.1%, QoQ +8.6%), 영업이익 223억원(YoY -65.0%, QoQ -52.0%)으로 컨센서스(영업이익 561억원)를 하회. 전사 영업이익률은 4.9%(YoY -9.1%p, QoQ -6.2%p)로 큰폭 하락했는데, 이는 계열사간 거래 과정에서 수익 인식 시점 차이에 따른 조정 반영된 데 기인'라고 밝혔다.
◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 11월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 에스에프에이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,062원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,062원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스에프에이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,938원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스에프에이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.