[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '4Q22 Review: 일회성 비용 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '목표주가 하향은 업황 둔화에 따른 실적 추정치 하향에 기인. 1) 의류: 2023E 내수 시장은 2021년 보복소비, 2022년 리오프닝 수혜로 기저가 높고, 인플레이션에 따른 소비 심리 둔화가 드러나면서 쉽지 않아 보임. 다만, 동사는 신명품 브랜드 비중이 높고 70여개의 브랜드 포트폴리오를 갖추고 있어 동종 업계 내에서는 경기 민감도가 덜하겠음. 2) 화장품: 코스메틱 사업은 실내 마스크 착용 규제 해제, 면세 회복 기대 등으로 상대적으로 좋은 흐름이 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 4,303억원(+3.0% YoY), 영업이익 193억원(-35.9% YoY, OPM 4.5%), 지배주주순이익 421억원(+41.3% YoY, NPM 9.8%)을 기록하며 시장 기대치를 -31.6% 하회'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 11월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,875원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,875원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 31,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,571원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '목표주가 하향은 업황 둔화에 따른 실적 추정치 하향에 기인. 1) 의류: 2023E 내수 시장은 2021년 보복소비, 2022년 리오프닝 수혜로 기저가 높고, 인플레이션에 따른 소비 심리 둔화가 드러나면서 쉽지 않아 보임. 다만, 동사는 신명품 브랜드 비중이 높고 70여개의 브랜드 포트폴리오를 갖추고 있어 동종 업계 내에서는 경기 민감도가 덜하겠음. 2) 화장품: 코스메틱 사업은 실내 마스크 착용 규제 해제, 면세 회복 기대 등으로 상대적으로 좋은 흐름이 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 4,303억원(+3.0% YoY), 영업이익 193억원(-35.9% YoY, OPM 4.5%), 지배주주순이익 421억원(+41.3% YoY, NPM 9.8%)을 기록하며 시장 기대치를 -31.6% 하회'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 11월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,875원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,875원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 31,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,571원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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