[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 S-Oil(010950)에 대해 '장단기 투자포인트 모두 유효한 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 114,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '장기적으로 향후 수년간 수요 증가분 대비 부족한 순증설로 인해 타이트한 수급 지속. 정제설비 부족 상황은 수급의 균형(가격)을 높일 것. 현 정제마진(15달러)이 유지되면, Covid-19 이전 시기(8달러) 대비 연간 영업이익이 약 1.7조원 증가할 것으로 추정. 단기적으로도 정제마진 강세를 예상하는 이유 1) 중국 리오프닝, 2) 러시아 가격상한제. 러시아 가격상한제 설정에 따른 석유제품 수출 경로의 재설정은 즉각적으로 이뤄지기 힘들 것으로 전망. 석유제품을 운반하는 클린 탱커 수가 부족할 것으로 보이기 때문'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q 영업손익 -1,575억원으로 적자전환. 1Q 영업이익 9,497억원 전망(흑자전환 QoQ)'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 114,000원 -> 114,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 114,000원은 2023년 01월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 114,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 133,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 114,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,176원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 114,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,176원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 105,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,500원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '장기적으로 향후 수년간 수요 증가분 대비 부족한 순증설로 인해 타이트한 수급 지속. 정제설비 부족 상황은 수급의 균형(가격)을 높일 것. 현 정제마진(15달러)이 유지되면, Covid-19 이전 시기(8달러) 대비 연간 영업이익이 약 1.7조원 증가할 것으로 추정. 단기적으로도 정제마진 강세를 예상하는 이유 1) 중국 리오프닝, 2) 러시아 가격상한제. 러시아 가격상한제 설정에 따른 석유제품 수출 경로의 재설정은 즉각적으로 이뤄지기 힘들 것으로 전망. 석유제품을 운반하는 클린 탱커 수가 부족할 것으로 보이기 때문'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q 영업손익 -1,575억원으로 적자전환. 1Q 영업이익 9,497억원 전망(흑자전환 QoQ)'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 114,000원 -> 114,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 114,000원은 2023년 01월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 114,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 133,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 114,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,176원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 114,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,176원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 105,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,500원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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