[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진 단기 강세 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정유부문 예상 OP는 4,020억원으로 전분기대비 대폭 개선 전망. 1월 현재 유가 보합세(Dubai 기준 1Q23 80.5달러/배럴, QoQ -5,1%) 유지하며 추가적인 대규모 재고평가손실 가능성은 제한적. 당사 추정 1Q23 정제마진은 16.1달러로 QoQ +17% 상승. 화학부문 예상 영업이익 -560억원으로 적자지속 전망. 1월 현재 P-X 평균스프레드는 298달러/톤(QoQ +3.8%)으로 약세 지속. 1Q23 내 정제마진 강세가 지속될 것으로 예상되나, 이후 정제마진 방향은 중국의 석유제품 수출량 변화가 좌우할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,471원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 105,000원은 23년 01월 10일 발표한 DB금융투자의 105,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,471원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,500원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정유부문 예상 OP는 4,020억원으로 전분기대비 대폭 개선 전망. 1월 현재 유가 보합세(Dubai 기준 1Q23 80.5달러/배럴, QoQ -5,1%) 유지하며 추가적인 대규모 재고평가손실 가능성은 제한적. 당사 추정 1Q23 정제마진은 16.1달러로 QoQ +17% 상승. 화학부문 예상 영업이익 -560억원으로 적자지속 전망. 1월 현재 P-X 평균스프레드는 298달러/톤(QoQ +3.8%)으로 약세 지속. 1Q23 내 정제마진 강세가 지속될 것으로 예상되나, 이후 정제마진 방향은 중국의 석유제품 수출량 변화가 좌우할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,471원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 105,000원은 23년 01월 10일 발표한 DB금융투자의 105,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,471원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,500원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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