[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 '필요했던 감익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1분기 영업이익은 환율 하락으로 8% 감소한 4,100억원으로 추정. 연간으로는 1.67조원으로 7% 역신장 예상. 다만 PCC와 중고차경매 부문의 성장에 힘입어 환율 영향을 제외한 본업 이익은 개선될 것. 현 주가는 2023F PER 5배에 불과. 감익은 이미 주가에 선반영. 상반기 중으로 환율과 물류대란 수혜가 사라져 정상화된 이익 체력의 바닥을 확인할 수 있음이 더 중요. 올해 PCC와 신사업 모멘텀은 변함없이 유효하다는 점에서 매수 의견과 목표주가 28만원을 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 6조 8,116억원(+17% YoY, -3% QoQ), 영업이익은 4,457억원(+37% YoY, -7% QoQ)을 기록. 벌크해운과 유통 사업이 부진한 탓에 영업이익은 컨센서스를 5% 하회. 2020년 3분기 이후 처음으로 전분기대비 감익. 사상 최대 영업이익 경신 기록도 6개 분기에서 멈추게 되었음'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 06일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,083원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,083원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,308원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1분기 영업이익은 환율 하락으로 8% 감소한 4,100억원으로 추정. 연간으로는 1.67조원으로 7% 역신장 예상. 다만 PCC와 중고차경매 부문의 성장에 힘입어 환율 영향을 제외한 본업 이익은 개선될 것. 현 주가는 2023F PER 5배에 불과. 감익은 이미 주가에 선반영. 상반기 중으로 환율과 물류대란 수혜가 사라져 정상화된 이익 체력의 바닥을 확인할 수 있음이 더 중요. 올해 PCC와 신사업 모멘텀은 변함없이 유효하다는 점에서 매수 의견과 목표주가 28만원을 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 6조 8,116억원(+17% YoY, -3% QoQ), 영업이익은 4,457억원(+37% YoY, -7% QoQ)을 기록. 벌크해운과 유통 사업이 부진한 탓에 영업이익은 컨센서스를 5% 하회. 2020년 3분기 이후 처음으로 전분기대비 감익. 사상 최대 영업이익 경신 기록도 6개 분기에서 멈추게 되었음'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 06일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,083원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,083원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,308원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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