[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 포스코케미칼(003670)에 대해 '4Q22 Preview: 이럴 때도 있지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '매수를 추천하는데, 분기 이익은 4Q22에 저점을 찍고 반등하기 때문. 양극재 가격이 안정화되면 주가는 다시 올해와 내년의 출하량 증가율에 집중할 것. 얼티엄셀즈향 양극재 공급 시작에 따른 이익 급증, 북미 신규 고객사 확보, 양/음극재 장기 공급 계약 등 주가 상승 모멘텀이 많이 남아있음. 타사 대비 우월한 밸류체인의 수직 계열화(원재료 등) 정도는 여전히 밸류에이션 프리미엄 요인'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액 8,562억원(-19% QoQ, +59% YoY), 영업이익 209억원(-74% QoQ, +2% YoY)으로 컨센서스를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 10월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 180,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 260,000원과 최저 목표가인 140,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,222원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,222원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 180,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,294원 대비 40.4% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '매수를 추천하는데, 분기 이익은 4Q22에 저점을 찍고 반등하기 때문. 양극재 가격이 안정화되면 주가는 다시 올해와 내년의 출하량 증가율에 집중할 것. 얼티엄셀즈향 양극재 공급 시작에 따른 이익 급증, 북미 신규 고객사 확보, 양/음극재 장기 공급 계약 등 주가 상승 모멘텀이 많이 남아있음. 타사 대비 우월한 밸류체인의 수직 계열화(원재료 등) 정도는 여전히 밸류에이션 프리미엄 요인'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액 8,562억원(-19% QoQ, +59% YoY), 영업이익 209억원(-74% QoQ, +2% YoY)으로 컨센서스를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 10월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 180,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 260,000원과 최저 목표가인 140,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,222원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,222원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 180,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,294원 대비 40.4% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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