[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q22 Preview: 이번에도 증익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2021년 2분기 서프라이즈를 시작으로 7개 분기 연속 사상 최대 영업이익 경신이 예상. 올해는 감익으로 돌아서겠지만 작년 급등했던 환율에 따른 기저부담 때문이며, 2021년과 비교해 보면 49% 증가할 전망. 전방산업의 물량 회복과 PCC 운임 개선, 중고차 사업 성장에 힘입어 실제 본업 실적은 개선될 것. 또한 주가는 이미 피크아웃 우려를 선반영하고 있음. 2021년 하반기부터 이익은 계속해서 최고치를 뛰어넘고 있지만 컨센서스는 매분기 감익을 예상. 그 결과 현 주가는 2023F EV/EBITDA 3배, PER 5배에 불과할 정도로 저평가.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 기대에 부합할 전망. 매출액은 전분기대비 2% 증가한 7.15조원, 영업이익은 2% 늘어난 4,900억원으로 추정. 영업이익은 환율과 물류 운임 하락을 우려한 컨센서스를 6% 상회할 것'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 10월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 21일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,750원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,750원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,467원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2021년 2분기 서프라이즈를 시작으로 7개 분기 연속 사상 최대 영업이익 경신이 예상. 올해는 감익으로 돌아서겠지만 작년 급등했던 환율에 따른 기저부담 때문이며, 2021년과 비교해 보면 49% 증가할 전망. 전방산업의 물량 회복과 PCC 운임 개선, 중고차 사업 성장에 힘입어 실제 본업 실적은 개선될 것. 또한 주가는 이미 피크아웃 우려를 선반영하고 있음. 2021년 하반기부터 이익은 계속해서 최고치를 뛰어넘고 있지만 컨센서스는 매분기 감익을 예상. 그 결과 현 주가는 2023F EV/EBITDA 3배, PER 5배에 불과할 정도로 저평가.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 기대에 부합할 전망. 매출액은 전분기대비 2% 증가한 7.15조원, 영업이익은 2% 늘어난 4,900억원으로 추정. 영업이익은 환율과 물류 운임 하락을 우려한 컨센서스를 6% 상회할 것'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 10월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 21일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,750원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,750원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,467원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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